财务流程设计方案
1.1差旅费报销流程设计说明
1.1.1表单
杨棋涵鸭门红包金额
差旅费报销单
日期：
日期〔自动带出当前日期〕
流程编码；二维码图片〔调用二维码插件生成，二维码图片〕
经办人
经办人**〔自动带出〕
【登录人**】
经办人员工编号
经办人员工编号〔自动带出〕
【登录人员工编号】
申请单位
经办人单位〔自动获取单位名称〕
【登录人单位】
申请部门
经办人部门〔自动获取部门名称〕
【登录人部门】
事由
手动录入〔多行文本格式〕
报销人员工编号
报销人员员工编号〔单击弹出选择〕
【自定义的员工详细信息表】
报销人**
报销人员**〔自动获取〕
【自定义的员工详细信息表】
报销人部门
报销人员部门名称〔自动获取〕
【自定义的员工详细信息表】
报销人部门编号
报销人员部门编号〔自动获取〕
【从OA人事信息表获取】
该字段作为从sap获取该人员对于的部门预算金额、预算层级、预算余额的主键
报销人岗位
报销人员员工岗位〔自动获取〕
【从OA人事信息表获取】
报销人职称
报销人员员工职称〔自动获取〕
【从OA人事信息表获取】
报销级别
单项选择框〔手动选择级别〕〔董事长、副董事长、总裁/副总裁、总裁助理及相当职务人员/中层管理人员/年满45周岁的高级职称及相当以上技术职务人员/其他人员〕
报销人年龄
当前年份-出生年份
是否清理备用金
单项选择〔是/否〕
报销人备用金挂账金额
从sap中获取报销人员是备用金额数
传输报销人编号〔参数主键〕到SAP中获取该人员是否有报销金额
差旅费预算层级
从SAP中获取报销人员部门的预算层级
传输报销人的员工编号及部门编号参数给SAP,获取对应的数据
差旅费预算金额
从SAP中获取报销人员部门的预算层级
传输报销人的员工编号及部门编号参数给SAP,获取对应的数据
差旅费剩余额度
从SAP中获取报销人员部门的预算剩余金额
传输报销人的员工编号及部门编号参数给SAP,获取对应的数据
收款人
单击弹出选择，显示收款人**
【自定义的员工银行账户信息表】
传输经办人、报销人员工编号作为筛选字段筛选出经办人、报销人的银行账户信息
开户银行
自动获取收款人开户行名称
【自定义的员工银行账户信息表】
银行行号
自动获取收款人开户行行号
拔丝地瓜
【自定义的员工银行账户信息表】
收款账号
单击弹出选择，显示收款人银行账号
【自定义的员工银行账户信息表】
报销标准
单项选择〔包干/不包干〕
选择包干只能填写出行费用、包干费用、其他费用;不包干全部填写
出行费用
出差类型
工程工号
出发时间
出发地
流星蝴蝶剑全屏攻击
到达时间
到达地
交通工具
票价
财务核准金额
单项选择：商务洽谈、现场效劳、学习培训、参加会议、员工入职和调动、科研出差、其他
从sap中获取工程工号〔co订单〕
年月日时分秒
城市列表，到市
协同办公已建立城市表
年月日时分秒
城市列表，到市
协同办公以建立城市表
下拉框
火车、汽车、轮船、飞机、高铁、自带车
手动输入
默认等于票价
可进展修改
出行费用票价合计金额
财务核准出行费用金额
包干标准
包干天数
包干金额
财务核准包干金额
住宿费用
地区
职务类型
开场时间
完毕时间
天数
最低标准
住宿最低标准金额
最高标准
住宿最高标准金额
发票金额
天数*最低标准
天数*最高标准
住宿最低标准合计
子表住宿最低标准金额之和
住宿最高标准合计
子表住宿最高标准金额之和
发票金额合计
张恒资料
子表发票金额之和
补偿金额
判断发票金额合计在住宿最低标准合计和最高标准合计之间补偿金额为0
<最低标准合计〔最低标准合计-发票金额〕*0.5
>最高标准合计〔最高标准合计-发票金额〕*0.5
住宿报销金额
发票金额合计+补偿金额
财务核准住宿费金额
默认等于住宿报销金额
可进展修改
市交通费用
交通工具
标准
天数
报销金额
财务核准金额
公交车、出租车、地铁、其他、空
单项选择〔据实/10元/天〕
手动录入
手动录入
默认等于报销金额
可进展修改
市交通报销金额合计
财务核准市交通费金额
伙食和通讯费用
地区
工程
伙食标准
通讯标准
天数
补助金额
财务核准金额
单击弹出伙食、通讯标准表选择
自动带出
自动带出
自动带出
手动录入
〔伙食标准+通讯标准〕*天数
默认等于补助金额
可进展修改
伙食和通讯费用报销金额合计
本兮去世原因财务核准伙食和通讯费金额
其他费用
开支工程
报销金额
财务核准其他费用金额
费用合计
申请报销金额合计
最终核准金额
本次冲销备用金金额
本次付款金额
记账信息：
凭证类型
记账日期
订单
抬头文本
记账代码
科目编号
本钱中心
工号
分配字段
记账金额
默认40 ，可修改
   
凭证类型〔手动填〕、记账日期〔年月日〕、抬头文本〔手输〕、记账代码、科目编号〔下拉〕、记账金额、本钱中心、工号、分配字段〔手填〕
检验：记账金额合计=最终核准金额
现金
支票
电汇
金额
点击选择〔供给商名称〕
根据供给商名称〔自动带出〕