用友软件U852教程
一、 系统管理模块：
1、 建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；及传真：58581177；：master@blue.com；税号：110108*********；
该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.
不进行系统启用。
操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理
1. 开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。
2. 账套——建立
2、增加操作员及设置其权限：
(1) 01赵达
权限：账套主管。
(2) 02 钱有财
权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。
(3) 03孙淑芬
权限：·具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。
(4) 04 李纳
权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。
操作提示：增加操作员：权限——用户——增加
          设置权限：权限——权限
                注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。
3、输出账套：
    在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。
操作提示：账套——输出
4、引入账套：
    将备份的账套引入。
操作提示：账套——引入
5、修改账套：
    以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。
操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。
二、 总账模块中的期初相关设置：
操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户
1. 系统启用：
启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。
操作提示：    设置——基本信息——系统启用
2、设置部门档案及职员档案：
    表1 部门档案
    部门编码
部门名称
1
企划部
2
财务部
3
制作部
4
市场部
操作提示：设置——基础档案——机构设置——部门档案
表2 职员档案
编号
职员姓名
所属部门
职员属性
编号
职员姓名
所属部门
职员属性
101
郑和平
企划部
总经理
301
黄建国
制作部
部门经理
102
李煜
企划部
行政秘书
302
孔俊杰
制作部
开发主管
201
赵达
财务部
财务主管
303
冯结
制作部
开发主管
202
钱有财
财务部
会计
401
李斯奇
市场部
部门经理
203
孙淑芬
财务部
会计
402
付海涛
市场部
销售
204
李纳
财务部
出纳固字组词
403
梅眉
市场部
市场推广
操作提示：设置——基础档案——机构设置——职员档案
3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：
    表3 客户分类
分类编码
分类名称
1
                代理商
101
    一级代理
102
    二级代理
9
零散客户
操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户分类
表4 地区分类
地区分类编码
地区分类名称
01
东北地区
01001
黑龙江省
01002
吉林省
01003
辽宁省
02
华北地区
02001
北京市
02002
天津市
02003
山西省
02004
河北省
02005
内蒙古
99
其他
操作提示：设置——基础档案——往来单位——地区分类
表5  客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
所属地区码
所属行业
邮编
开户银行
银行
账号
001
北京创业学校
创业
9
02001
事业单位
100077
工行
123456
002
天津海达公司
海达
101
02002
商业
200088
工行
234567
003
北京翰博书店
翰博
102
02001
事业单位
100088
工行
345678
操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户档案
    表6 供应商分类
分类编码
分类名称
01
硬件供应商
02
软件供应商
操作提示：设置——基础档案——往来单位——立夏时节吃什么食物供应商分类
表7 供应商档案
供应商编号
供应商名称
简称
所属分类码
所属地区码
所属行业
开户
银行
银行
账号
电话
001
北京益众科技公司
益众
01
02001
商业
张根硕的电视剧工行
456
002
北京萤火虫软件公司
萤火虫
02
02001
商业
工行
567
003
北京光明出版社
光明出版社
02
02001
事业
工行
678
4、设置存货分类、计量单位及存货档案：
        表8 存货分类
分类编码
分类名称
01
自制产品
02
外购产品
操作提示：设置——基础档案——存货——存货分类
    表9 存货计量单位
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
计量单位编码
计量单位名称
01
无换算
无换算
01001
片
01002
盒
01003
套
01004
部分
操作提示：设置——基础档案——存货——计量单位
表10 存货档案
有翡演员表
存货
编码
存货名称
计量
单位
是否
销售
是否
外购
是否
自制
是否生产耗用
计划价售价
参考
成本
参考
售价
最低
售价
最新
成本
0001
CD-RW光盘片
片
√
√
√
90
60
80
75
70
0002
CD-R光盘片
片
√
√
√
15
7
20
12
8
0003
3.5软盘
盒
√
√
√
30
20
28
28
12
0004
多媒体教程
套
√
√
32
28
0
0
0
0005
电子商务讲座
套
√
√
25
20
0
0
0
0006
多媒体开发工具
套
√
√
8 000
6 500
0
0
0
0007
网页制作工具
套
√
√
1 200
800
0
0
0
0008
多媒体课件
套
√
√
58
35
0
0
0
0009
101软件产品
套
√
√
100 000
80 000
0
0
0
0010
网站内容
部分
√
√
60 000
45 000
0
0
0
0011
101软件培训工具
套
√
√
78
38
0
0
0
注：增值税税率17%。
操作提示：设置——基础档案——存货——存货档案
（第二课）
5、调整会计科目：请参照表11设置调整会计科目
操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。
注意：
    表11 2008年12月会计科目体系
大灯清洗
科目名称
账类
方向
币别/计量
库存现金(1001)
日记
借
银行存款(1002)
借
  人民币户(100201)
银行日记
借
美元户(100202)
银行日记
借
借
美元
应收票据(1121)
客户往来
借
应收账款(1122)
客户往来
借
预付账款(1123)
供应商往来
借
其他应收款(1221)
借
  备用金(122101)
部门核算
借
  应收个人款(122102)
个人往来
借
坏账准备(1231)
贷
材料采购(1401)
借
原材料(1403)
借
  CD-RW光盘片(140301)
数量金额
借
借
张
  CD-R光盘片(140302)
数量金额
借
借
张
  软盘(140303)
数量金额
借
借
盒
库存商品(1405)
借
  多媒体教程(140501)
数量金额
借
借
套
  电子商务讲座(140502)
数量金额
借
借
套
  多媒体开发工具(140503)
数量金额
借
借
套
  网页制作工具(140504)
数量金额
借
借
套
  多媒体课件(140505)
数量金额
借
借
套
固定资产(1601)
借
累计折旧(1602)
贷
固定资产清理(1606)
借
无形资产(1701)
借
累计摊销(1702)
贷
短期借款(2001)
贷
应付票据(2201)
供应商往来
贷
应付账款(2202)
供应商往来
贷
预收账款(2203)
客户往来
贷
应付职工薪酬(2211)
贷
工资(221101)
贷
职工福利(221102)
贷
社会保险(221103)
贷
应交税费(2221)
贷
文言文狼的翻译  应交增值税(222101)
贷
    进项税额(22210101)
贷
    销项税额(22210102)
贷
    转出多交增值税(22210103)
贷
    转出未交增值税(22210104)
贷
  应交营业税(222102)
贷
  应交城建税(222103)
贷
  应交所得税(222104)
贷
  未交增值税(222105)
贷
应交个人所得税(222106)
贷
应付利息（2231）
贷
其他应付款(2241)
贷
实收资本(4001)
贷
资本公积(4002)
贷
盈余公积(4101)
贷
本年利润(4103)
贷
利润分配(4104)
贷
  提取盈余公积(410401)
贷
  应付股利(410402)
贷
  未分配利润(410403)
贷
生产成本(5001)
借
  直接材料(500101)
项目核算
借
  直接工资(500102)
项目核算
借
  制造费用(500103)
项目核算
借
  生产成本转出(500199)
项目核算
借
制造费用(5101)
借
  工资费用(510101)
项目核算
借
  折旧费用(510102)
项目核算
借
  其他费用(510103)
项目核算
借
主营业务收入(6001)
贷
多媒体教程(600101)
数量金额
贷
电子商务讲座(600102)
数量金额
贷
多媒体开发工具(600103)
数量金额
贷
网页制作工具(600104)
数量金额
贷
多媒体课件(600105)
数量金额
贷
其他业务收入(6051)
贷
营业外收入(6301)
贷
主营业务成本(6401)
借
多媒体教程(640101)
数量金额
借
电子商务讲座(640102)
数量金额
借
多媒体开发工具(640103)
数量金额
借
网页制作工具(640104)
数量金额
借
多媒体课件(640105)
数量金额
借
其他业务成本(6402)
借
营业税金及附加(6403)
借
销售费用(6601)
借
  工资费用(660101)
借
  折旧费用(660102)
借
  办公费用(660103)
借
  其他费用(660104)
借
管理费用(6602)
借
  工资费用(660201)
部门核算
借
  折旧费用(660202)
部门核算
借
  办公费用(660203)
部门核算
借
  业务招待费(660204)
部门核算
借
  其他费用(660205)
部门核算
借
财务费用(6603)
借
  利息支出(660301)
借
  银行手续费(660302)
借
资产减值损失（6701）
借
  计提的坏账准备（670101）
借
营业外支出(6711)
借
所得税费用(6801)
借
（延伸练习：分别指定现金、银行科目，）