一、确定基金公司投资的业务模式
私募基金项目投资流程 | |||||
编号 | 工作事项 | 工作子项 | 工作内容 | 工作时间 | 相关文件资料 |
1 | 项目计划 | 拟定投资目标 | 收集项目资料，包括公司基础资料及财务报告等 | 10个工作日 | 尽职调查清单资料 |
2 | 召开启动工作会议 | 根据项目情况，召开启动会议 | 会议纪要，投资备忘录 | ||
3 | 制定销售战略 | 初步确定融资规模、期限、利率，与销售部门沟通 | |||
4 | 项目准备 | 聘请中介机构（或者公司内部进行） | 按项目需要，聘请律师、审计及信用评级等中介机构（或者组织公司内部法务、审计、投资专业人员进行） | 10个工作日 | 法律意见书 |
5 | 中介机构尽职调查（或内部尽调小组成员） | 安排中介机构进场尽职调查、提交尽调材料。（或内部尽调小组进行） | |||
6 | 审计、估值分析 | 根据审计报告，进行估值分析、财务测算及投资收益评估 | 财务测算及投资收益率评估 | ||
7 | 设计产品方案 | 包括产品交易结构、产品说明书及集团内部关系图 | 产品交易结构、产品说明书及集团内部关系图 | ||
8 | 准备销售资料 | 根据产品方案，准备产品推介资料 | 产品推介PPT | ||
9 | 基金设立 | 制定招募基金计划 | 与销售部门沟通，制定基金销售计划 | 20个工作日 | |
10 | 募集资金 | 通过产品推介，与潜在投资者签订投资意向书 | 投资意向书 | ||
11 | 交易合同细节谈判 | 与意向投资者谈判交易合同条款 | |||
12 | 有限合伙企业注册 | 包括核名、审批、开户等相关行政手续 | 营业执照等 | ||
13 | 签署认购协议及合伙人协议 | 商定、签署合伙人协议 | 有限合伙协议 | ||
14 | 认缴资金按约定到位 | 支付对价，确认资金到位 | |||
15 | 运营阶段 | 向投资项目派出管理团队 | 管理团队进驻项目公司 | 投资期 | |
16 | 基金日常经营管理 | 基金日常经营管理 | |||
17 | 投资项目重大决策管理 | 项目公司重大决策管理 | |||
18 | 基金收益分配 | 按协议约定，定期合伙人分配收益 | 按照约定保证兑付 | ||
19 | 退出阶段 | 交易对手回购股权 | 按协议约定，交易对手收购股权，实现基金退出 | 投资期满后10个工作日 | 主要针对股权投资的模式。 |
20 | 基金清算 | 基金清算事宜 | |||
21 | 分配基金剩余收益 | 按协议约定，分配基金剩余收益 | |||
二、搭建基金公司的组织架构
三、公司团队建设
总体目标：建设高效能、高素质的管理团队，引进复合型、资源型、经验型、身体力行、以一挡十的行业人才。机构精简，低成本运作。
执行董事：从战略的高度进行统筹规划。
总经理：负责公司的全面管理工作，公司的总体把控。大型投融资项目的战略规划与方案策划。对基金产品的营销提供大力的支持。
常务副总经理：负责全面主持基金公司日常工作，负责执行公司董事长与总经理制定的公司目标与任务的完成。组织公司人员完成投、融资目标，完成基金公司的组建，完成基金产品的策划与设计，基金产品的推出，基金的营销运作，基金投资运作，基金投资的退出，基金投资人的退出。具体工作内容为：
1、公司项目融资工作前期的接洽、对接、谈判，商务条件的磋商，交易模式设计。
2、对接投资机构，进行投融资洽谈。
3、基金公司的实际操盘运作。具体工作内容：
（1）完成基金公司及基金的组建。（完成工商注册事宜）
（2）执笔完成基金方案的策划与设计。
（3）执笔完成基金产品的文稿。
（4）完成投资项目的价值提炼。
（5）完成基金产品的价值提炼。
（6）风险控制：基金公司运作风险防控、基金产品推出风险控制、基金投资风险控制、基金投资退出及投资人退出风险把控。
（7）基金投资运作。
（8）基金投资的退出。
（9）基金投资人的退出。
营销副总经理（1人）:该职位主要负责公司各营销业务部、培训部的管理，营销管理制度的建立。
风险控制部（2人）：设法务与审计两个职位。
产品设计部（2人）：完成基金产品的策划、包装、推出。
投资管理部（2人）：将来规划设投资经理两人，随着公司的扩张再增加。
基金营销部（6人）：该部门是公司业务的重中之重，其工作效果直接关系到基金运作的成败。考虑招聘两位营销总监，各带两名营销经理。建议起动招聘工作，一开始至少先招一人，进行基金营销的准备工作，待基金公司产品运作发行上市之后立即开展全方面的营销。
发布评论