物业管理总公司费用控制管理实施细则
为了加强对货币资金的内部控制，提高货币资金的使用效益，厉行节约，降低成本费用，按照集团“《关于2020年费用控制的通知》”要求，结合集团物业管理总公司实际情况，特制订本细则。
车辆费用
一、在派车时应本着一车多用，路线、时间安排合理的原则。
二、原则上目的地距离公司一站地内的路程不予派车，如遇特殊情况特殊对待。
三、严格控制用油，积极开展节油活动。根据实际情况规定每辆公车的油耗标准，并要求司机及车辆使用人员每次出车时填写车辆使用记录表。
四、严格要求司机合理保养及使用车辆，降低车辆维护保养费用。
五、每年的车辆保险费用需多方询价，最终选定保险价格最低，所保内容最合理的一方。
差旅费
一、员工因公出差可以借差旅费。由出差人填写“借款单”，注明出差地点、时限、事由，并由部门领导审
核，总经理批准，由财务负责人审核，到出纳处办理借款。
二、当月连续几次出差，在上次借款未还清的，不予再借款。试用期人员单独出差，不予借差旅费。特殊情况经总经理同意可借不
超过本人半个月的工资。
三、出差人的交通、住宿及餐饮标准按照《AA集团物业管理总公司出差管理制度》相关要求执行。
低值易耗品
一、低值易耗品指单位价值较低，使用期限较短，不能构成固定资产的实物资产，主要指工具、维修配件、计算机配件、劳保用品及耗材等。
二、低值易耗品采取一次性摊销办法。
三、低值易耗品的采购、调拨、清理、盘点参照固定资产管理方式进行管理。
业务宴请
一、由行政人事部负责公司业务宴请的协调工作。
二、各部门确有需要进行宴请活动，必须事前向行政人事部提出申请，说明事由、宴请标准、人数等，经总经理、副总经理批准后，方可实行。
三、安排宴请时必须严格控制宴请时间、标准和陪餐人数。各部门宴请时间原则上安排在晚间，若需安排在中午，无特殊情况不允许喝酒。
四、凡违反本制度的，除责任人自负帐款外，还要提请行政人事部门予以处罚。
五、招待标准为：日常 1000 元以下招待由部门负责人按预算审批执行，招待完毕经主管领导签审招待申请单后履行报销程序；日常1000 元以上、3000 元以下招待由为公司总经理审批；日常 3000 元以上招待由董事长或董事长授权审批。
一、计算机、传真机、复印机、打印机、办公家具、电话等办公设备由行政人事部统一负责管理。
二、申购和采购：
办公用品由行政人事部门根据消耗情况进行申购备领，每月月末各部门上报办公用品申购单，经公司总经理批准；批准后的《申购单》交采购员执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
三、管理和发放：
1、办公用品的备品由行政人事部指定专人建帐保管。
2、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。
3、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
4、办公用品的申购和发放时间。
（1）申购时间：各部门于每月22日之前将本月需要购买的办公用品明细报送到行政人事部。
（2）发放时间：每月30日派发各部门申购的办公用品，各部门指定专人一次性领取办公用品。
借款及费用报销
一、支款范围
商品类采购（指商品等）、办公用品类采购（包括文化用品、劳
保用品、花卉等）、固定资产采购（包括电脑、打印机、办公家具等）、图书音像资料、差旅费、运费、广告费、其他（如业务招待费、伙食费、零星支出等）。
二、支款凭证
支款时应提供购货合同书、购货协议书、购货订单、物品申购审批单、出差申请审批表及其他相应资料。
三、支款流程
支款人填写借款单或报销单，经部门经理签认后，送财务负责人、企业负责人进行签核，至出纳员处领款，交会计进行账务处理。
四、差旅费报销：按集团要求的规定标准执行。
办公用品管理办法五、办公用品、低值易耗品报销办法
1、每月底由各使用部门负责人根据工作需要填写“办公用品、低值易耗品使用计划表”，交行政人事部汇总，提请部门经理审批后购买。专业性、技术性强的物品，可委托相关人员购买。
2、所购办公用品、低值易耗品，实行定人验收、保管、领用登记的办法。
3、购买后由行政人事部有关经办人按财务规定粘贴有关报销单据，经有关领导签字批准、财务审核后，予以报销。
六、固定资产购置费用报销办法
1、由有关部门提出书面申请，经财务部依据年度预算进行审核批准，再由总经理审核批准后，到财务部门开据支票购买。
2、固定资产购买、安装、调试、验收合格后，主管部门应尽快
将有关单据到财务部门办理报销手续。
3、所购固定资产纳入企业统一管理。
七、业务招待费报销办法
1、各部门有业务招待事宜必须提前填写请款单，经部门领导审核签字后报总经理批准，到财务部门办理方可消费，并于次日报请总经理签字，进行报账处理，过日总经理将不予签字，财务不予报销。
2、发生的公关费用，无论钱或物，必须提前报请总经理审批，方可执行，否则财务不予报销。
八、交通费报销办法
原则上应优先乘坐公交车，符合公司要求的也可以申请公司办公车辆。特殊情况经主管领导事先批准，可以乘坐出租车。
九、通讯费报销办法
每月25日前凭电信部门打印的话费单据，按标准报销。
十、广告费（不含公益性广告）报销办法
根据年度预算计划，由各公司招商部门提出申请，注明广告方式、内容、预期效果、预算金额，由总经理批准实施。
十一、其它费用报销办法
1、采购物品报销时，除提供费用报销单外，还应提供经物品管理人员签字的验收单或入库单。
2、未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由总经理酌情处理。
十二、注意事项