自来水公司
材料库房管理制度
为加强成本核算,规范材料采购、保管和出库程序,保证安装维修用料,加速资金周转,特制定本制度:
一、材料采购
1、保管员必须做到库存材料的日常核查工作,对各类库存材料经常进行检查盘点,按公司实际用料计划及时向分管经理上报采购计划单。分管经理在接到保管员计划单审核后,应当天向供货方联系,及时发货不得影响正常生产,并要求供货方随货提供该批货的规格、数量及价款。保管员以随货凭证查验入库,签字并于每月30日前报总经理核帐。
2、库房保管必须合理设置各类材料的明细账簿和台账。材料应按照类型及规格型号设立明细账;财务与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格材料、压库材料、返修材料应分别每月上报总经理和分管经理。
3、必须严格库房管理规程进行日常操作,保管员对当日发生的业务必须及时记录,做到日清月结,确保记录中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细账与库房进行核对,确保两者的一致性,每月盘库一次。
二、出库管理
1、各类材料的销售,特殊情况安装或维修可由施工人员按现场情况暂时领料,完工后三日内补办相关手续。
2、因预算不准或施工变化等原因而发生的退回货物,必须由安装维修队伍或相关人员填写退回材料单,办妥手续后方入库。
三、报表及其他管理
1、保管在月末结账前要与会计、开票员做好材料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
2、必须按月向总经理、分管经理报送当月进、出库材料清单,提供准确的采购计划和每月的财务决算。
4、必须严格做好库房管理工作,切实做好防火、防盗、防潮工作,保证库房和材料财产的安全完整。
本制度自2009年1月1日起执行。
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办公用品管理制度
为加强物资管理,降低运行成本,减少浪费,结合公司实际,本着“管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,特制定本办法。
一、本办法适应于公司办公室、水厂、安装维修队、营销部、门卫、财务室各部门。
二、材料采购
1、各股(室)、队、部、厂按季度将办公用品计划报办公室,由办公室将清单报经理审核后,统一安排采购,实物交保管查验、入库并在票据上签字后,方可报账。
2、确因工作需要,急需的办公维修用品,可直接向经理报告同意后购买,未经许可擅自随意购置的一律不予报销。
三、入库
1、购入的办公用品由保管员按类别、品种清点、验收,登记入册,作到实物与购置票据相符。
2、每月30日前将实物、库存发放清单报主管经理。
四、领(借)用制度
办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则,必须通过保管员办理一定登记手续后方可领取或借用,一般不得私自任意拿用。具体办法:
1、领用易耗品必须以旧换新。
2、领用其它办公用品由领用人在办公用品明细账上登记。
3、凡需借用公司办公用品(贵重物品要经经理批准)通过保管员办理借用登记手续,根据工作需求商定归还日期,但不得超过30天。
4、借用物品归还时,由保管员负责当面验收,发现人为损坏或不负责任造成的零配件丢失的自行赔偿。
五、定期开展办公用品核查工作,盘点、核对,做到帐实相符。
六、工作人员因工作变动时,应按有关规定办理移交手续。
七、全体工作人员要自觉遵守本办法之规定、互相监督。严格控制不必要的消耗和损坏,对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
该办法自2009年1月1日起执行。
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