自来水公司
材料管理制度
    为加强成本核算,规范材料采购、保管和出库程序,保证安装维修用料,加速资金周转,特制定本制度:
一、材料采购
1、保管员必须做到库存材料的日常核查工作,对各类库存材料经常进行检查盘点,按公司实际用料计划及时向分管经理上报采购计划单。分管经理在接到保管员计划单审核后,应当天向供货方联系,及时发货不得影响正常生产,并要求供货方随货提供该批货的规格、数量及价款。保管员以随货凭证查验入库,签字并于每月30日前报总经理核帐。
    2、库房保管必须合理设置各类材料的明细账簿和台账。材料应按照类型及规格型号设立明细账;财务所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格材料、压库材料、返修材料应分别每月上报总经理和分管经理。
    3、必须严格库管理规程进行日常操作,保管员对当日发生的业务必须及时记录,做到日清结,确保记录中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细账与库房进行核对,确保两者的一致性,每月盘库一次。
、出库管理
    1、各类材料销售特殊情况安装或维修可由施工人员按现场情况暂时领料,完工后三日内补办相关手续。
    2、因预算不准或施工变化等原因而发生的退回货物,必须由安装维修队伍或相关人员填写退回材料单,办妥手续后方入库。
、报表及其他管理
  1、保管在月末结账前要与会计、开票员做好材料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
  2、必须按月向总经理、分管经理报送当月进、出库材料清单,提供准确的采购计划和每月的财务决算。
  3、库存材料清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序审核批准后办公用品管理办法可进行处理
  4、必须严格做好管理工作,切实做好防火、防盗、防潮工作,保证库材料财产的安全完整
  本制度自20091月1日起执行。
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            办公用品管理制度
    加强物资管理,降低运行成本,减少浪费,结合公司实际,本着“管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,特制定本办法
一、本办法适应于公司办公室、水厂、安装维修队、营销部、门卫、财务室各部门。
二、材料采购
    1、各股(室)、队、部、厂按季度将办公用品计划报办公室,由办公室将清单报经理审核后,统一安排采购,实物交保管查验、入库并在票据上签字后,方可报账。
    2、因工作需要,急需的办公维修用品,可直接向经理报告同意后购买,未经许可擅自随意购置的一律不予报销。
三、入库
    1、购入的办公用品由保管员按类别、品种清点、验收,登记入册,作到实物与购置票据相符。
    2每月30日前将实物、库存发放清单报主管经理。
四、领(借)用制度
    办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则,必须通过保管员办理一定登记手续后方可领取或借用,一般不得私自任意拿用。具体办法:
    1、领用易耗品必须以旧换新。
    2、领用其它办公用品由领用人在办公用品明细账上登记。
    3、凡需借用公司办公用品(贵重物品要经经理批准)通过保管员办理借用登记手续,根据工作需求商定归还日期,但不得超过30天。
    4、借用物品归还时,由保管员负责当面验收,发现人为损坏或不负责任造成的零配件丢失的自行赔偿。
五、定期开展办公用品核查工作,盘点、核对,做到帐实相符。
六、工作人员因工作变动时,应按有关规定办理移交手续。
七、全体工作人员要自觉遵守本办法之规定、互相监督。严格控制不必要的消耗和损坏,对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
    办法自200911日起执行。
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