物资采购管理原则：计划管理、分级负责、层层把关。车队人员费用报销的合理性、实质性由车队负责经理人一级审查，统计员对报销单据的完整性、合法性及准确性进行二级审查；行政办公室费用由专人负责审查，财务会计对报销单据进行综合复核，总经理进行最后的审核批准 。具体细则如下：
1、车辆耗用材料、配件用品的采购的报销及费用请付流程管理：原则上必须索取合法的收款凭据（发票、送货清单、销售清单）。如不能索取正规发票，须在取得原始单据上注明费用时间、收款人（个人还需身份证号）、金额、支出项目，原始单据不得有涂改的痕迹。采购实物直接使用按日常费用报销流程办理。实物需入库的应填写入库单，入库单作为报销附件粘贴在报销单后面。财务收到粘贴、填写、审查签字完备的报销单（或报销单相关信息能核定、原始单据可控制），与钉钉系统审批进行核对；费用请付应填写请款单，经车队负责经理审批后上传请款审批，出纳打印复核确认无误后报请总经理审批支付。
小企业管理制度1﹒采购金额在1000元以下由车队负责经理确认后直接处理，金额较大的需报请总经理同意后方可办理，办理完成当天填制报销单并上传至钉钉系统审批。财务根据报销单与钉钉审批核对，
确认无误交总经理审批同意后每周五按日常报销统一支付 ，节假日顺延。
1﹒2 本期或前期款应付申请支付，金额在1000-5000元由车队负责经理签字确认填写请款单，当期申请还需报销单据一并传至请款审批。金额较大报请总经理同意车队负责经理确认后方可提交请款申请。财务日常业务申请预付款，请款单上填写事由按请付流程办理。出纳打印请款单复核无误交总经理审批后每月20号统一支付，节假日顺延。请款单出纳登记统计，特殊原因急需支付，经总经理特批后办理。请款单统计表样后附。
1﹒3 紧急付款，经办人在请款上说明原由向总经理特别审批后，出纳可先行支付，后由经办人补办审批手续。
1﹒4 每月21日财务与车队核对请款单、报销单、钉钉和请款审批是否一致单据交接是否完整，核对无误双方签字确认。报销原始单据交由财务部，逾期未交按报销单据金额20%，三天内未补交回按票面金额全额扣款。
2 ﹒固定资产、低值易耗品实行公司统一采购，财务分设固定资产台帐和低值易耗品台账，资产实行部门使用责任制管理，每季度进行一次清查盘点。
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