批量转账格式

1、文件格式

2、具体内容

文件必须为标准文本文件；各字段间用“|”分割，最后一个字段没有分割符；每条记录已回车结束，文件中不能有空行。详细描述如下：（位指bit）

（1）编号：3位，为0到200的数字，例如序号为“1”填1，序号为“123”填123

（2）付款账户名称：50位

（3）付款账号：32位

（4）付款一级分行编码：固定为9位数字，深圳建行为：442000000

（5）收款账号：32位

（6）收款账户名称：50位

（7）收款一级分行编码：为空（必须有一个空格符号）

（8）收款账户开户行名称：40位（城市＋行别＋具体开户支行）

（9）收款行联行行号：建行为5位数联行号，他行必须有一个空格符号

（10）收款行柜台编码：为空（必须有一个空格符号）

（11）收款账号行别标志：0、1 （1为建行，0为他行）

（12）金额：16位数字，其中，小数位2位

（13）币种：固定填写“01”，代表人民币

（14）用途：30位（15个汉字，不能录入特殊符号）

3、实例

001|付款单位名称|付款账号|442000000|收款账号|收款单位名称| |收款银行名称| | |0|123.99|01|用途

4、其他（EXCEL转换方法）金慈玉

● 新建EXCEL表（第一个表），右键“设置单元格式”，表格设置为“文本”格式；

● 按要求录入数据，第一行即需录入数据；按格式要求录入数据，数据中不能有空格

● EXCEL表另存为“CSV（逗号分隔）”文件格式；

● 用记事本打开 CSV（逗号分隔）文件；

● 用记事本替换功能，将，替换为 | ；

● 保存文件，直接上传已保存的CSV（逗号分隔）文件。

注意收款方开户行书写规范，建行地区和分行联行号对照表（最后一级复核员操作时间，建行实时到账批量文件中必须有联行号，收款方为他行时建议在16：30复核完成）。

林志炫沈梦辰

浙江 53590

建行拥有38个一级分行，注意选择建行开户行，厦门，苏州（含昆山、张家港），大连，宁波，深圳五地必须与地理区域分开。