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公司出差费用包干制度明细
一、出差包干费用,由员工将发票交回方式报账。
拓明通信是服务性高新技术企业,大部分业务是外阜项目,目前,我公司在职员工近200人,其中涉及到出差的人员100多人。
我公司采取差旅费包干的办法,由员工自行解决异地住宿、用餐费等出差费用。为加强公司财务管理,真实客观反映每月的费用支出,出差人员归来后,应及时将此次出差的`费用统计并填写报销单据,出差包干费用报销每月统计一次,将发票统一整理粘贴汇总签字后,按照报销流程进行报销。
发票内容为:异地住宿费或者房租、培训费、会议费、办公费、交通费、租车费、少量餐费等。 二、报销规定及时间
为了加强财务管理,完善报销制度,现明确报销时间: 每月员工将报销单据粘贴好,填
写好日常费用报销单、出差费用报销单及出差费用报销明细单,根据费用报销流程,于每月20日前将有项目经理和部门经理签字的单据由部门经理转交到财务部。
财务部将票据于26日前复核完毕,并于27日交到主管副总及总工处进行审批
主管副总及总工签批票据的时间:每月27日至次月5日
总经理签批票据时间:次月5日至15日
财务部于次月16日取得审批后的单据,开始发放报销款,于每月20日前发放完毕。 注意事项:
1 员工出差回京后,为了不影响员工报销时间,应及时填写报销单据,到财务及时报账。
2 员工票据粘贴要均匀、整齐、美观,便于装订,如出现疑问可以随时询问财务部58767830-138,如果报销单据填写错误或填写不规范,财务部可做退票处理。
3 由于银行提现有限,次月16日不能集中一次发放完毕,会采取陆续发放的方式,于每月20日前发放完毕,请员工理解、耐心等待。
4 长期出差在外的员工,部门经理应提前及早邮寄票据,避免票据在20日前不能及时到达公司,影响员工报销。
三、报销流程
为了加强财务管理,使员工报销更加明晰化,为了公司更好的实行项目核算,以及为将来的预算做准备,建议优化现有的报销流程。
备注:
一、 公司员工将发票分类黏贴,写明报销人员姓名、项目编号、费用名目、金额、附件数量制单签字,交由项目负责人先行审核。
二、 项目负责人转交部门经理对费用进行审批。
三、 部门经理转交财务会计进行票据审核。
四、 财务会计审核过的票据交予财务经理进行复核。
夏雨高圆圆 五、 财务会计将票据传递到副总经理(总工)处进行审批。
如意芳霏大结局 六、 总经理进行审批。
七、 总经理审批后的票据财务出纳方可付款。
关于费用报销及出差包干费用的规定
1、总则
为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
娜依灵儿 2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。
2.1.4 员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。
2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限
2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。个性签名转换
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。
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