【导语】实习能拓展⼤学⽣的综合素质，培养适应型⼈才。实习是⼤学⽣拓展⾃⾝素质的主要载体之⼀，学⽣通过实习磨练意志，发展个性，锻炼能⼒，勇于承担社会责任，拓展⾃⾝的综合素质，成为学历，素质，技能⼀体化的适应型⼈才。以下是为⼤家准备的2020出纳毕业实习报告【五篇】，供您参考学习！
【篇⼀】2020出纳毕业实习报告
⼀、实习⽬的
通过毕业实习将理论知识与实际操作结合起来，巩固和深化已学的专业理论知识，提⾼财务⼯作的实际操作能⼒。加深对财务⼯作流程和⼯作内容的了解，提⾼运⽤会计基本技能的⽔平，达到学以致⽤的⽬的。在实习中不断提⾼⾃⼰的实际操作能⼒，分析和解决实际问题的能⼒和提⾼⼈际交往能⼒。认识⾃⾝的优势和不⾜。同时了解社会，接触实际，学会为⼈处事和沟通技巧，为今后的⼯作和学习奠定基础。
⼆、实习单位及岗位简介
（⼀）实习单位简介
xx是经国家教育部批准成⽴的普通⾼等师范院校。19xx年xx⽉，由xx地区教育学院与xx市教育学院合
并组建。20xx年xx ⽉，xx市教育学院与桂xx市师范学校合并组建xx学校。学校有悠久的历史，其前⾝是19xx年创建的xx省⽴xx师范学校，迄今已有75年的史。xx学校师资⼒量雄厚，现有在职教职⼯590余⼈，其中专任教师370多⼈，⾼、中级职称教师占全校专任教师的78%。该校在⼴西享有⼀定声誉，是xx培养、培训基础教育艺术师资的主要基地。
（⼆）实习岗位简介
我的实习岗位是xx学校后勤中⼼出纳。该校后勤中⼼不断向社会化发展，后勤中⼼财务属于校⼆级财务，主要负责同各部门的账务核算和财务监督⼯作，以及代表后勤中⼼做好和学院财务的结算⼯作。财务部现有员⼯3⼈，主管财务会计和财务出纳⼯作。后勤中⼼出纳岗位主要职责有：
1、认真执⾏《中华⼈民共和国会计法》、《⾼等学校会计制度》以及学院和后勤中⼼的有关规定，负责研究、安排、检查和总结核算中⼼的各项⼯作，组织做好⽇常财务收、⽀业务和会计核算、财务管理⼯作。
2、负责后勤中⼼⽇常经营活动中收⼊、成本费⽤的审核和核算、报销⼯作。
3、按照会计制度的规定，及时记账、结账，做到数字准确，账⽬清楚，⽇清⽉结，并每⽉核对库存，保持钱与账⽬相符，如有出⼊必须查清原因，并报告领导处理。
4、按照银⾏制度报送“银⾏对账单”及时银⾏核对账⽬，准确掌握银⾏存款⾦额和未达⾦额，对未报账的⽀票要查明原因，催促报账，避免出现⽀出⾚字和未达⾦额。
5、管理好相关印鉴、保险柜钥匙、空⽩⽀票、账簿、各类票据及其他重要财务⽂件资料，增强安全保密意识。
6、严格现⾦收付管理⼿续，凭记账凭证收付往来款项，现⾦核对⽆误后，本⼈签字，⽅可收付。精打细算造句
7、及时发放职⼯的⼯资、岗位津贴、加班费等。
8、努⼒做好上级交办的临时任务，做好财务分析，当好领导的参谋。
六爻入门 三、实习的内容及过程
我于20xx年xx⽉xx⽇⾄20xx年xx⽉xx⽇在xx学校进⾏了为期xx个⽉的顶岗实习⼯作。
（⼀）第⼀周主要为适应后勤中⼼的⼯作环境和后勤中⼼的基本业务、会计科⽬的设置以及各类科⽬的具体核算内容，出纳岗位的各种制度以及⽇常的⼯作流程、出纳⼈员上岗所要具备的⼀些基本知识要领。
（⼆）第⼆周开始学习出纳⽅⾯的实务操作。
1、如何购买和使⽤⽀票。
空⽩⽀票的购买需要填写空⽩凭证领⽤单并盖好银⾏预留印鉴到⾃⼰单位的开户银⾏办理。⽀票的填写必须做到标准化、规范化，要要素齐全、印鉴清晰、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防⽌涂改。⽇期及⾦额的⼤⼩写要尤为注意，很容易出错，需要认真细致。对于写错及开错的⽀票要在⽀票存根和票⾯上盖“作废”章，并送到银⾏作废。
2、xx开始教我每⽉后勤中⼼出纳的各项基本⽇常⼯作事项，这些⼯作包括：
发合同⼯⼯资、奖⾦，各项费⽤的报销，转临⼯保险到校财务，缴纳各部门⽔电费，结算各门店营业款，催收管理费，与
银⾏对账等。其中，审核原始凭证的合法性，审核各项⼿续的完备性尤为重要，特别是膳⾷中⼼的饮⾷类物资的报账，其数量⼤，品种多，较为繁琐，必须核对好发票⾦额是否与报账⾦额是否⼀致，并且检查签字流程是否完整，供货商本⼈、验收⼈及膳⾷中⼼负责⼈及领导的签字是否齐全，否则不予报账；出纳收到收款单据时审核⼿续是否齐全，然后收款，点两遍现⾦，然后向交款⼈说明⾦额，并分币种放好。若需要零钱也需点两遍，然后在原始单据上盖现⾦收讫章，留下记账联，将其他的交给对⽅，然后编制现⾦收款凭证，登记现⾦⽇记账；关于⼯资、奖⾦和加班费的发放，要按照签字程序领导签字，及时发放；关于结算个门店的营业款和管理费，要及时通知各个门店负责⼈，需要⼀
定的沟通能⼒及技巧。
在两个⽉的实习期间⾥，我作为桂林xx学校后勤中⼼的出纳，在前辈的指导和⾃⼰的摸索下，我不断改善⼯作⽅法，顺利完成了如下⼯作：
1、办理学校后勤中⼼的现⾦收付和银⾏结算。
2、保管库存现⾦、保险柜钥匙及相关印鉴。
3、负责⽀票、发票、收据的管理，并严格审核发票。
4、登记现⾦⽇记账和银⾏存款⽇记账，保证⽇清⽉结，及时与银⾏对账单核对，⽉末编制银⾏存款余额调节表。
5、审核⼯资单据，发放⼯资、奖⾦等，以及各部门采购费⽤的报销。
6、催收营业款及管理费，及时收回各项收⼊，并及时存⼊银⾏。
7、与其他部门的沟通与协调，以及完成领导交予的其他任务。
经过xx个⽉的实习，在实习过程中的探索和⼯作后，我终于知道出纳⼯作并不是我想象中的简单。我
对出纳的实务操作有了⼀定的了解和提⾼。
（⼀）从出纳的岗位上，了解到了现⾦出纳⼯作的基本流程，知道了现⾦收付的要点以及保存。要做到⽇清⽇结，超过规定数额的款项在当⽇及时送交银⾏，不得“坐⽀”；每⽇做好⽇常的现⾦盘存⼯作，做到账实相符；⼀般不办理⼤⾯额现⾦的⽀付业务，⽀付⽤转账或汇兑⼿续，特殊情况需审批等。
（⼆）在费⽤报销的岗位中，学习到了费⽤报销的审核、费⽤报销的标准以及费⽤报销的基本流程。在⽇常的费⽤报销中，报销⼈整理报销单据并出具对应的凭证，再由部门领导签字审核，财务部门复核，才能进⾏报销。
（三）办理银⾏结算，规范使⽤⽀票，严格控制签发空⽩⽀票。对于填写错误的⽀票，必须加盖“作废”戳记，与存根⼀并保存。⽀票遗失时要⽴即向银⾏办理挂失⼿续。不准将银⾏账户出租、出借给任何单位或个⼈办理结算。
（四）登记现⾦⽇记账和银⾏存款，证⽇清⽉结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现⾦⽇记账和银⾏存款⽇记账，并结出余额。银⾏存款⽇记账的账⾯余额要及时与银⾏对账单核对。⽉末要编制银⾏存款余额调节表，使账⾯余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银⾏存款余额，不准签发空头⽀票。
四、体会
此次实习为我深⼊社会，体验⽣活提供了难得的机会，我深刻地体会到扎实理论知识是做好出纳⼯作的前提，理论联系实践是关键，在实习中我学到了许多出纳实务⽅⾯的操作技能，也明⽩了⾃⼰存在的不⾜⽅⾯，增强了我对不断学习的急迫感，使我认识到了在实际社会中应该具备的各种能⼒，以及今后应该向哪些⽅⾯努⼒。
【篇⼆】2020出纳毕业实习报告
⼀、实习岗位的简介
酒店财务部设有⼀个会计，⼀个会计助理，⼀个出纳。我的实习岗位是出纳，但是酒店⼜给了我⼀个岗位就是前台主管。⽇常实务操作主要涉及⽇常现⾦的收付管理、前台收银柜的零钱兑换、⼯资的⽀付、往来业务的核算，以及税票的开据，包括以经济业务的发⽣为基础填制凭证，登记账簿，填写银⾏电汇单，记录银⾏对账单，编制出纳报告等。
⼆、实习内容会计学毕业实习报告
进⼊酒店，我熟悉了酒店的个个部门和部门⼈员，到那以后我的⼯作就是实习出纳，在会计的监督下，前任出纳和我做了交接⼯作。我将移交事项逐笔登记在移交清册上，然后逐项点清，最后三⽅签字盖章。随后，前任出纳⼜将保险柜的钥匙及⼯作台、室的钥匙交给我，并教我使⽤保险柜。在基本
贾乃亮自曝打李小璐掌握之后，我⽴即更改保险柜密码。之后，常洋洋教我使⽤单位的财务软件。⾸先修改了⼝令，⼀切⼯作准备就绪，然后才正式开始学习。
孙骁骁刘惜君 接下来的⼏天，x会计安排我浏览酒店以前的凭证，并观察前任出纳的⼯作，了解⼯作的⼤致内容和过程。因为在校做过⼤量的练习，基础打得很好，所以根本就不愿意细看。也许正是因为这种⾃负的⼼态，才会在以后⼯作中出现问题：酒店为了回馈社会对酒店的⽀持，客房、餐饮全部打五折，最后不知道营业额该记多少。在这种很尴尬的场⾯，只好硬着头⽪去问，x 会计虽然没说什么，他只是给我提了⼀下，于是我⼜把以前的凭证拿出来，仔仔细细的看了⼀遍，熟悉企业账户的设置及使⽤，对于特殊的明细还专门做了记录，如服务费、停车费等的归属；“其他应付款”账户在不同时期明细的使⽤等。
对于税票的开据，酒店实⾏机打税票，税票⼀式两联，分为发票联和记账联，每张税票实⾏连续编号，如果有打错名称或⾦额的，x会计给我了⼀个刻有作废字样的印章，说盖到那张税票上，说明这张税票作废不能在使⽤。税票的记账联每天要交予会计那⾥进⾏核对和记账，记得有⼀次我把报表给会计看，会计问我这总张数⾥⾯包括不包括这作废的，我说不知道，会计说⾃⼰好好琢磨琢磨，我的⼼⼜⼀次打击了，我灵机⼀动运⽤了办公软件，马上就知道了结果，之后肯定的对会计说“包括”，之后会计笑了，竖起了⼤拇指。
经过长时间的学习，开始⾃⼰着⼿处理⼯作。⼀天⼯作的开始就是发放备⽤⾦，根据总额按不同⾯值和币值的⽐例发放到收银员⼿⾥，并由收银员在领⽤单上签字。⽽⼀天⼯作的结束就是晚上营业结束后收钱、对账。酒店的xx软件是和收银机的系统连在⼀起。收银机的权限只能进⾏简单的操作，收银机先打印出当天的收银汇总表，收银员来交钱，⾸先清点数⽬，检查有⽆错误，然后开“酒店专⽤收据，出纳和收银员签字。交款完毕，和收银员收银汇总表进⾏核对，检查⾦额是否相符，短款由收银员负责赔偿。根据收据和汇总表做⽇销售损益表，登记账簿。
实习期间，收款业务只涉及收发现⾦，因此最常接触的应属付款问题。因为款项⼀旦付出，发⽣差错是很难追回的，难以追回的由我负责赔偿，所以在办理付款业务时特别的谨慎。⽀出每⼀笔资⾦的时候，我⼀定要知道准确的收付⾦额，明确收款⼈和付款的⽤途，对于不合理不合法的付款我是坚决不予以⽀付。付款时最重要的就是审核单据⼿续是否齐全，⽽重中之重就是查看签字是否齐全：⾸先款项的⽀付要经总经理批准，并签字，表明付款征求同意；然后把我的名字也要签上，最后由会计签字确认。三个签字少⼀不可。酒店的付款⼀般都是以现⾦结算，所以我都要求收款⼈当⾯清点确⼈。
三、实习期间的问题
在⼯作中我也遇到了许多问题。下⾯是以后⼯作中应该注意的地⽅，每天收到业务⼈员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存
⼊银⾏。每天存⼊银⾏的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银⾏存款⽇记账，并且要核对当天存⼊银⾏的⾦额是否相等。⽇记账看似简单，但真正操作起来很容易出错。为了避免出错，我登帐时都是加倍的⼩⼼再⼩⼼，帐登下来⼀点错误也没有。
对于库存现⾦，每天都要送存银⾏，留够企业的⽇常开⽀就好了，酒店需要⽀付现⾦时，必须从库存现⾦（备⽤⾦）或开户银⾏⽀付，不得从本单位的每天现⾦收⼊中直接⽀付，即要做好收⽀两条线。每天必须在营业终了后，对实际库存现⾦和现⾦⽇记账账的账⾯余额要相互核对，做到⽇清⽇结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。在登记⽇记账的时候我倍加⼩⼼严格按照标准的⽅法去登，错误的时候⽤红字进⾏更正。对于账本的装订，⽇记账采⽤订本式，这是因为防⽌丢失和损坏，以及便于查询，收款凭证与付款凭证也要与⽇记账进⾏核对。
四、实习⼼得体会
在这短短⼏个⽉⾥，我每时每刻都告诫⾃⼰，我在酒店⾥的表现不仅代表的是我个⼈的形象，还关乎着酒店的声誉，所以我在各⽅⾯严格要求⾃⼰，我虚⼼请教的态度和扎实的实⼒、出⾊的表现赢得了酒店的认可。最让我⾼兴的是客房的房态平⾯图经过我的设计，不仅能够⼀眼看到客房的住宿情况⽽且能够有效的制约乱登房现象。
近⼏个⽉的实习⽣活，让我成熟了许多，个⼈能⼒也有了很⼤进步。我接触到了真正的账本、凭证，
亲⼿进⾏了实际业务的处理，不仅培养了实际动⼿能⼒，增加了实际操作经验，还让我对出纳实务的认识从理论上升到实践。既开阔了视野，⼜增长了见识，真可谓上了⾮常珍贵的⼀课，让我对今后的学习有了更进⼀步的认识：学习更重要的是如何将学到的知识应⽤于实践，不应该局限于表⾯，深层的精髓不下苦功是难于取得的。
五、实习总结
实习⽣活让我懂得，在社会这个⼤家庭⾥，⼈际关系⾄关重要，良好的⼈际能给⼯作带来顺利，带来机遇，带来成功。⼀株腊梅在墙⾓瘦瘦地绽放，仍能⼀庭暗⾹；⼀条⼩溪在⼭涧缓缓地流淌，仍是⼀河⽣命。万物都有所能，都有所归。在⼯作中把每个⼈都当作良师益友，把握住⾃⼰，那么就能收获真正的成功。
今后的⼯作还会遇到许多新的东西，这些东西会给我带来新的体验和体会。因此，我坚信：只要对⾃⼰充满信⼼，善于发现，勇于挖掘，有恒⼼、细⼼和毅⼒，⼀定会有更⼤的收获，到达成功的彼岸。我深信这段实习的经历为我踏⼊社会⼯作做了⼀次全⾯⽽充分的准备，会让我以更好的姿态融⼊社会，为真正施展我的才能、⾛上⼯作岗位打下坚实的基础。
在此我要特别感谢xx⼤酒店以及x会计等⼈对我的帮助，没有他们我也不能成长的如此之快。在今后的时间中，我会更加努⼒、更加出⾊的！同时也要感谢指导⽼师对我的指导，没有⽼师的帮助我也完
成不了。正是由于你们的帮助和⽀持，我才能克服⼀个⼀个的困难和疑惑，直⾄实习的顺利完成。
【篇三】2020出纳毕业实习报告
根据学校的安排，我来到了xx公司进⾏实习，担任的岗位是企业出纳，本企业的会计的内部控制还⽐较健全，尤其是财务保全控制。严格控制限制⽆关的⼈员对资产的接触，只有经过授权批准的⼈员才能接触资产。还定期对实物资产进⾏盘点。并且建⽴了内部控制报告制度，畅通相关⼈员交流的渠道。以下是我的实习报告。
⼀、实习时间
xx
⼆、实习地点
xx公司。
三、实习内容
经过出纳⼈员的介绍与对公司的了解，我对公司有了⼀个概括的认识。然后进⼊成品车间了解了企业
的产品状况，通过在⽣产车间的学习，使我学习到⼀些与出纳相关的知识，在课堂上我没有深刻的理解。从⽽当我进⼊车间我⼀下⼦明⽩了，⽣产车间的发⽣的各种耗费与产品有关的记⼊⽣产成本，如⽣产⽑线的所⽤的⽺⽑，⽺绒等记⼊⽣产成本；打包⽑线所⽤的标签也应记⼊⽣产成本；⽽质检车间的⼯作⼈员的⼯资应记⼊管理费⽤。
加深对以前学的货币资⾦管理的有关资料地了解。我感觉货币资⾦的内控制度很好，就得就应这样，个性是不相容岗位相互分离和实⾏岗位轮换，因为不相容岗位相互分离能够相互制约和监督，在必须程度上限制舞弊，实⾏岗位轮换是针对那些长期从事⼀个⼯作的，尽管有的岗位不相容，但长期的从事⼀个岗位有利于滋⽣舞弊意念，实⾏岗位轮换能够说到达，兵不识将，将不知兵的效果。
凭证虽然容易做，但也是容易错的，就算是那写做了⼗⼏年的会计师，做了不审核，也都是会有错误的，因为出纳是要计算的，没有复核是不会明⽩是否正确的，所以做出纳必须要认真细⼼，不能太过于相信⾃⼰。之前我们做的都是与凭证有关的事情，填制与审核会计凭证，能够如实、正确地记录经济业务，明确经济职责。但是凭证的数量太多，信息也⽐较分散⽽且缺乏系统性，所以会计账簿的设置能够使会计核算和会计监督全⾯、系统、连续地进⾏，还能够通过设置会计账簿，记载储存会计信息、分类汇总会计信息、检查校正会计信息以及编报输出会计信息。
设置和等级账簿，是编制会计报表的基础，是连接会计凭证和会计报表的中间环节，在会计核算中具
有重要好处。在翻看会计账簿的过程中，我发现账簿中如果出现书写错误，就会有红线在错误的数字或⽂字上划上⼀笔，在红线的上⽅填写正确的⽂字或数字，并且还发此刻更正处都有盖章，这个我明⽩是为了明确职责，这是⼀种更正错误的⽅法。
会计凭证的传递包括传递程序和传递时间两个⽅⾯，正确的组织会计凭证传递就需要确定传递的程序和时间。通过对原始凭证的了解，让我不再像以前那样只是拘泥于课本上的理论的认识，同样我懂得了会计凭证在会计中的重要性。以前在学习这⽅⾯时感觉很抽象，也没有太在意，这天通过这些实际性的学习让我对这⽅⾯的知识掌握的更加彻底。
四、实习⼼得体会
公司员⼯也代表公司的形象，以⼈为本，在做好⾃⼰的本职⼯作外还要处理好同事间的关系，营造⼀个紧张⽽温馨的⼯作环境，⼯作起来才会⽐较愉快，效率才会有所提⾼。我们还未步⼊社会，好多事情尤其是⼯作上的事没有具体处理过，不知会不会做好，能不能圆满完成任务，这就要求我们对⾃⼰要⾜够了解，有的⼯作能够直接说我能够做到、能够做好，但有的⼯作⼼⾥不是很有底时就要好好客观衡量⾃⼰，看能否完成。⼤多数时候，出纳都是每⼀天做着重复的事情，虽然每⼀天做重复的事情，但我们也就应认真负责，不能敷衍了事。
通过这⼏个⽉的实习，将学校所学的会计理论知识与实际想结合起来，熟悉了出纳核算⼯作对象，利
⽤真实的凭证、对必须期的经济业务进⾏了核算，认识并掌握了会计账簿登记的基本原理。
【篇四】2020出纳毕业实习报告
⼀个⽉的岗位实践，我对公司出纳岗位有了⼀定的了解，熟悉了公司的经营模式、经营现状以及未来的发展⽬标，并实际参与了部分出纳⼯作的实际处理，真正的体会了实务中的出纳⼯作。在实践中检验了三年的学习成果，锻炼了应⽤出纳理论知识解决实际问题的能⼒，并且发现了所在公司的部分组织和内部控制的缺陷，分析了其产⽣的原因和应采取的解决措施。
进⼊公司后，公司分阶段地对我们进⾏培训以及熟悉和负责相关⼯作业务。第⼀阶段：岗前培训，我的培训期为四天，在这四天中我了解公司的经营规模、组织机构，企业⽂化，经营宗旨，发展⽬标等基本信息，培训期间，不同类型跟不同⽂化程度的⼈⼀起相处，会感觉有些⼈是机灵圆滑的、有些⼈是实实在在的、有些⼈热情开朗；但在这种形形⾊⾊的⼤染缸⾥，我们有⼀个共同的⼀点就是培训过后我们这个公司的⼀份⼦，都要共同维护我们公司的利益。第⼆阶段：分配到部门，见过部门领导之后，领导安排⼈员向我介绍我们部门的职能，负责的业务范围，与各部门之间的关系，以及部门内的组织关系，领着我见各科室的领导和同仁的同时向我介绍个科室的基本情况，各⾃承担的业务。第三阶段：进⼊科室，⾛上⾃⼰的岗位。与我的直接领导见过⾯之后，领导向我介绍了每⼀位本科室同仁，并讲述了⼀下我的岗位职责。从此之后，我便真正开始了这⼀岗位的实践。
按照计划表的进度，我⾸先主要了解了公司资产、负债及所有者权益的设置情况，并实际参与了出纳的账务处理过程和销售环节，对资产负债的处理和销售收⼊的处理情况有了深刻的认识和体会。我在出纳岗位的实践，包括学习现⾦的使⽤范围、现⾦的限额、现⾦收⽀的规定，学习现⾦和银⾏存款的账务处理、现⾦的清查、银⾏存款的核对等⼯作。在出纳岗位实践过程中，我了解到公司库存现⾦的限额是XX0元，出纳⼯作要做到⽇清⽉结，出纳⼈员应及时将超出限额的库存现⾦送存银⾏，以保证限额制度。企业不能坐⽀现⾦，当天的现⾦收⼊不得留存下期使⽤，⼀定要在当天送存银⾏，在送存银⾏时⼀定要同时有俩⼈，以防发⽣出纳⼈员徇私舞弊的事情发⽣。出纳⼈员收到收付款单据时⾸先要审核⼿续是否齐全，收款或付款后在原始单据上盖现⾦收讫章或现⾦付讫章，留下记账联做原始凭证，然后由记账⼈员编制现⾦收款凭证，登记现⾦⽇记账。我公司的银⾏存款和现⾦都是由⼀名出纳负责的，在⽉末核对银⾏对账单和编制银⾏存款余额调节表时就不能由出纳负责了，应该由其他财务⼈员编制。这⼀程序和我们在学校学的理论⼀样，既分清了责任，⼜保证了内部控制的有效性。
实践了⼀个星期，部门领导给了我⼀些原始凭证，让我审核原始凭证后编制记账凭证。我根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了原始凭证后，进⼊⾦蝶出纳的录⼊记帐凭证的界⾯，先按此笔业务录⼊简明⽽清楚的摘要，然后按出纳分录选出纳科⽬，并在相应的出纳科⽬的借⽅和贷⽅录⼊⾦额，最后在检查各个要素准确⽆误后，按下保存并打印出记帐凭证和相应的原始凭证钉在⼀起。刚开始我制作的速度⽐较慢，⽽且在领导审核凭证时能发现⼀些错误的凭证。但是通过⼏天的联系后在速度和准
确度上都提⾼了不少。通过⼀周多的编制记帐凭证⼯作，对于各个出纳科⽬有了更加深刻⽽全⾯的了解，并且对于我把书本知识和实践的结合起到了很⼤的作⽤。
编了编制记帐凭证，领导很有耐⼼地给我讲解了每⼀种原始凭证的样式和填写⽅式以及⽤途，⽽且教我记帐，打印所需要的帐簿以及查询凭证等财务的⼀些常⽤的操作。有了这些基本认识并熟练了财务的操作以后学习起来就会更加得⼼应⼿了。从制单到记帐的整个过程基本上了解了个⼤概后，就要认真结合书本的知识总结⼀下⼿⼯做帐到底是怎么⼀回事。
除了做好领导所安排的各项⼯作后，我也会和出纳学学知识。别⼈⼀提起出纳就想到是跑银⾏的。其实跑银⾏只是出纳的其中⼀项重要的⼯作。在和出纳聊天的时候得知原来跑银⾏也不是件容易的事，除了熟知每项业务要怎么和银⾏打交道以外还要有吃苦的精神。想想寒冷的冬天或者是酷暑，谁不想呆在办公室舒舒服服的，可出纳就要每隔⼀两天就往银⾏跑，那就不是件容易的事了。⽽且，出纳的业务⽐较繁琐，还要保管现⾦，⽀票和收据等等，所以需要⾮常细⼼，对于⽐较粗⼼的我来说，这也是⾮常有必要学习的。
关于天气的谚语 实践期间正好赶上年末，企业年末的结账、封账的⼯作量很⼤，领导安排我协助出纳⼈员的⼯作。需要将公司⼀年的所有账本凭证都整理好，然后逐⼀进⾏汇总总结登记和处理。在帮助出纳结账封账的过程中我有熟悉了⼀遍账务处理的过程，是所学的知识得到了升华。在封账时我还发现了⼀些情况，
我所在的公司，由于规模较⼩，业务量不是很⼤，使⽤的是通⽤的出纳凭证，这和我在学校学的收、付、转专⽤凭证有所不同，我所在实践单位需要登记现⾦⽇记账、银⾏存款⽇记账、明细账和总分类账。⽇记账等明细帐⼀般采⽤“活页式”帐页，总帐⼀般采⽤“订本式帐簿”，现⾦⽇记帐和银⾏存款⽇记帐，使⽤“订本式帐簿”格式⼀般采⽤三栏式。公司根据本单位的具体情况、⾏业特征、和业务特点设置了相应的出纳科⽬。
实践期间，我还去了公司的仓库保管部门，了解的公司产品的⼊库和出库情况，出库必须要有经领导审批通过的⼿续，⼊库材料必须是经检验合格产品，分清各部门间的经济责任。我还了解到了公司对库存商品的特殊管理办法，⽬的是规范企业物资收发存的管理，程度的降低企业的损失。在⼯作期间，我还对公司的贸易成本核算进⾏了调查和了解。我⼏次进⼊公司的配货仓库，对企业的⽣产过程进⾏了进⼀步的了解，熟知了公司的产品经销流程。然后通过翻阅以前的销售成本计算单、成本费⽤分配单以及通过向出纳的请教。通过对产品销售流程的了解，对销售成本的计算问题有了更加深刻的理解。
⼀个⽉时间⾥我跟随出纳认真学习，详细询问⾃⼰不懂的地⽅。⽽且还多次跟随出纳和出纳到银⾏和其他地⽅取款、办理其他事情。体会到了实际的实际财务⼯作的艰⾟和哲学。并利⽤⼯作以外的时间总结了出纳的理论与实际⼯作的不同处，但也发现⾃⼰的理论知识⽅⾯存在的漏洞和⽋缺，有好多地⽅都很模糊，不知具体该如何做，还需要翻看课本，真正体会到了书到⽤时⽅恨少的感觉，出纳是⼀
个与时俱进的学科，⼀名优秀的出纳⼈员需要不断的学习充电，认真学习最新的法律法规和账务处理⽅法。
【篇五】2020出纳毕业实习报告
通过紧张的⾯试，我终于如愿进⼊到xx有限公司出纳岗位实习，实习期为三个⽉。学财务近四载，但真正的接触实际的⼯作，这还是头⼀次，⼼⾥难免有些忐忑。好在单位给我安排的⽼师⽐较理解我现在的⼼情，马上带领我熟悉出纳的⼯作流程。以下是我的实习报告。
⼀、实习单位介绍
xx有限公司是⼀家以服装⽣产加⼯销售为⼀体的xx合资企业，往来款项主要以电汇和承兑汇票为主，现⾦的收付较少。但由于我初来乍到，对很多业务都不熟悉，⽼师给我讲的第⼀课便是现⾦收付时要需要注意的地⽅。⽐如收到现⾦要当⾯点清⾦额，还有学会辨别真币，虽然单位有验钞机，但机器只是辅助⼯具，验钞机检验过后必须在清点⼀遍。点清⾦额后，便要开出收款收据，详细写明付款单位的名称、认证填写⼤⼩写⾦额等，在审核⽆误后在收款收据上签字以及加盖现⾦收讫章。
⼆、实习内容
通过环境适应阶段，我也基本上跟的上单位的节奏了。但仍是对出纳岗位的⼯作感念有些模糊，之前，
我以为出纳只是跑⼀下银⾏，算⼀下现⾦，认为只不过是些简单⽽琐碎的⼯作。在实习过程中的探索和⼯作后，我改变了原来的看法，即使琐碎的⼯作也是很不简单的。单位收付业务主要是通过银⾏完成的，所以我的⼯作量突增，⼏乎⼀半的时间是在各个银⾏之间穿梭。挂号、排队、填写汇款单、取款单。回到单位后，还要打出银⾏对帐单，然后填写收款收据，加盖银⾏收讫章。最后便运⽤到在学校学到的知识了，那便是登⽇记账。把每⼀笔款项仔细认真的登记在账簿上。
在⽼师的带领下，我对库存现⾦、银⾏对账单以及⽇记账进⾏了全⾯的清点，做出现⾦、银⾏存款⽉报表交到会计处。并除去企业必要的零星开⽀后的多余现⾦存到银⾏，当然这个任务⼀如既往的交到我⼿上。⽉初是财务科最忙的阶段，不但要结账还要填制凭证做出报表并缴纳税⾦，虽然我不是会计⼈员但也⾮常忙碌，要把收到的收据、电汇单据、增值税发票、车票等等⼀系列的单据分门别类后交到不同职责的会计处。虽然紧张忙碌但我也感觉到从没有过的充实，在所有⼈都忙碌的时候我也⾝在其中，这让我感觉到我终于成为财务科的⼀员。
⽼师⾛后，我便独⽴完成⾃⼰的⼯作。每天提前到单位，打扫完卫⽣，迎接⼀天的忙碌。单位的业务往来很频繁，所以即使的开出发票是必要的。进⼊发票管理系统，核实剩余发票张数，然后把购货⽅积攒的⼏笔销售认真核实后，开出发票。记得
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