量价关系⼋⼤经典⼝诀,好记⼜实⽤,再忙也要花3分钟背熟!
什么是市场,⼜何为盈利
想要在市场中长久地存活下去,想要在市场中实现⾃⼰的理想和抱负,⾸先要弄懂市场交易的究竟是什么,盈利的本质⼜是什么。
对于这两个问题相信很多⼈都会有⼀个最直接的答案:交易的当然是合约,盈利当然是低买⾼卖,⾼卖低买了。这个答案是没有错的,但偏向于“果”,并没有触及到根源。其实,股票市场交易的是“⼈性”,盈利的本质是不断地试错,然后捕捉不易发现却利润丰厚的⼤⾏情。
(⽤炒股⼿训练软件,不断仿真开市,养成⾃⼰的交易系统)
很多交易员在股票市场折戟沉沙,并不是缺乏交易知识,⽽是⼼态⽆法驾驭这些知识,没有办法做到“知⾏合⼀”,这就是⼈性的弱点。正如很多⼤咖说的那样,交易其实是⼀个修⼼的过程,是⼀场和⾃⼰的较量,只有不断战胜⾃⼰⼼中的恐惧和贪婪,不断⽤客观压制主观,才能在市场中⽴⾜。多数情况下,⼈性的重要程度甚⾄超过技术和经验,对交易的结果起着决定性的作⽤。
很多⼈认为交易⼀定有⼀个确保正确的⽅法,并为此孜孜不倦的研究、尝试、优化。然后在各种技术⽅法中兜兜转转,结果却不尽⼈意。其实交易制胜的武器并没有⼈们想象的那么困难,甚⾄简单到⼈
们会忽略它。⼤家总是期盼每⼀笔交易都是盈利的,却⽆意的抵触好⼏次的⼩亏损换来⼀次⼤盈利,或者说他们不相信⼤盈利的⼒量可以覆盖到前边多次的亏损。这就是很多交易员失败的原因。
交易本⾝就是⼀个试错的过程,只要你有勇⽓去接受不断地、有限度的亏损,那就⼀定可以换来属于你⾃⼰的那波利润。只不过在设计亏损和盈利的时候要注意胜率以及盈亏⽐的问题。交易系统的设⽴要遵循⼀致性原则,时间周期固定,亏损⽐例固定,指标参考尽量简单清晰,确保交易信号唯⼀。只要胜率和盈亏⽐的结合是正期望值,那么剩下的就是执⾏了。那如何判断期望值的正负呢?通过⼀段时间的历史⾏情进⾏回测,得出平均的胜率假如是40%(即平均5次交易成功2次),平均盈亏⽐假如是3:1(即盈利1次即可覆盖3次的亏损),那么进过计算可以发现,平均每盈利1次,需要为之亏损2.5次,⽽盈利1次的利润可以覆盖掉3次的亏损,那么每⼀个盈亏周期内都可以赚取0.5次的利润。这就是⼀个正期望值的交易系统。
交易的5⼤基本准则
有经验的投资者认为,这些准则是⼀名新⼿在市场上得以⽣存下去的关键。在激烈的竞争中,遵循这些准则可以避免使投资者成为“祭坛上的羔⽺”。⼀些业余的投资者永远也成为不了专业投资者的原因,从根本来来说,就是未能遵守这些交易准则。
1、先学习、后⾏动
电脑手机网页浏览器⼀些新⼿常犯的错误,就是在进⼊市场时不知道他们要⼲什么,他们对市场不甚了了。他们从不肯花点时间观察⼀下市场是如何动作的,然后再拿他们的钱去冒险。进⼊市场的⼈,有百分之⼋⼗在12个⽉以后都会停⽌交易,根本的原因是:他们不是从第⼀步开始的。投资者应该认真地审视⾃⼰交易系统的每⼀个细节,要明⽩这个系统可能出现的错误或
武汉香格里拉大酒店是:他们不是从第⼀步开始的。投资者应该认真地审视⾃⼰交易系统的每⼀个细节,要明⽩这个系统可能出现的错误或可能成功的各种⽅式。这⼀受教育的过程应该包括确定的交易动机、交易策略、如何执⾏交易、交易频率和交易成本等。在交易的内容和交易的⽅法上,投资者也要考虑⾃⼰的个性特点。
2、要及时减少损失
遇到亏损时,投资者要当机⽴断,中⽌交易,减少损失;⽽当交易头⼨获得盈利时,就应该让它进⼀步增长。这是⼀个古⽼的信条,很多投资者都在重复这个信条。但很多新⼿常常抓住赔钱的头⼨不放,他们幻想市场会逆转;⽽当他们的头⼨有了盈利时,却⼜过早出市,⽣怕已经到⼿的利润跑掉。成功的投资者总是利⽤少量赚钱的交易来补偿⼀些⼩额的亏损,所以为了减少损失,新⼿要学会及时⽌损,并克制满⾜于⼩额利润的欲望。
3、循规守纪⾄关紧要
⼀些使⽤反复测试过的交易系统的投资者总是在赚钱,⽽那些缺乏⾏为准则的⼈往往不能坚持⼀贯的交易⾏为,在交易过程中三⼼⼆意、朝令⼣改,最终把所有的盈利机会都毁掉。⼀些好的交易系统的优势需要恒⼼来体现,如果对⼀种交易系统或交易计划随意改动或放弃,那么投资者就根本没有交易系统或交易计划。⼀些资深的投资者认为,当你刚赔了钱就更换或放弃某个交易系统时,也许正是这个交易系统要赚钱的转折点。因此保持⼀种⼀贯的交易⾏为是⼗分重要的。
4、对交易过程全神贯注
有经验的投资者都强调,应该关注交易的全过程,⽽不是关注是否赚钱。那些注意⼒集中在赚钱上的投资者很可能是要赔钱的,他们⽆法对付那种投资过程中难以避免的下滑现象。他们赚钱时就情绪昂扬,赔钱时就垂头丧⽓,甚⾄惊惶失措。在交易过程中情绪忽⾼忽低不是好现象,必须⼼平⽓和地把
注意⼒集中在交易的全过程。投资者⽆法预测市场的⾛向,⽆法预知市场会发⽣什么变化,但是却可以控制交易过程。市场新⼿的最⼤问题是去关注赚钱和赔钱,⽽不是关注交易过程。但是我们应该知道,如果怕赔钱,还做什么交易?做10次、15次或20次,肯定其中有⼀些是赔钱的交易,这很正常。
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干什么赚钱最快5、管理好你的资⾦
资深的投资者常常规定⼀个准备冒风险的资⾦百分⽐,这种可以承受风险的资⾦百分⽐可以是2%或3%,但⼀旦定下来,他们就永远也不会再改变这个数字。保持投资组合的风险百分⽐是⼗分重要的⼀条准则,有些新⼿认为⼀两笔交易就可以赚⼀⼤笔钱,那是在骗他们⾃⼰,⽽这正是专业投资者和业余投资者的⼀⼤区别。对⾃⼰的资⾦规定⼀个可冒风险的百分⽐,可以在连续亏损的情况下缩⼩交易规模,保持资本,限制其亏损的程度。由于交易的合约数量减少,资⾦的抽出也可以有个限度,这样就可以做到交易规模同资本的规模相⼀致。有些新⼿遇到头⼨亏损时,常常会⽤更⼤的资本来冒险,盼望扭转亏损局⾯,结果越是冒险,亏损越⼤。
正所谓,⼤军未动,粮草先⾏。成交量,就是投资市场的“粮草”。量价是技术⾯的根本。在市场经济周期中,量价关系也是规律的体现。就拿房地产⾏业来作为例⼦,需要经历衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段,分别对应每个阶段的关系则是量缩价平(衰退)、量缩价跌(萧条)、量平价稳(复苏)、量价齐升(繁荣)。⽽股市,作为经济的“晴⾬表”——股市,同样有此规律。
1.价涨量增
1.价涨量增
在上涨趋势初期,若成交量随股价上涨⽽放⼤,则涨势已成,投资者可跟进;若股价经过⼀段⼤涨之后,突然出现极⼤的成交量,价格却未能进⼀步上涨,这⼀般表⽰多头转弱,⾏情随时可能逆转。
2.价涨量缩
呈背离现象,意味着股价偏⾼,跟进意愿不强,此时要对⽇后成交量变化加以观察。若继续上涨且量增,则量缩属于惜售现象;反之,则应减仓,以免⾼位套牢。
3.价涨量平
若在涨势初期,极可能是昙花⼀现,不宜跟进。
4.价稳量增
若在涨势初期,显⽰有主⼒介⼊,股价随时可能变化,可跟进。
5.价稳量缩
说明投资者仍在观望。若在跌势中,表⽰在逐渐筑底,可逐步建仓。
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6.价稳量平
多空势均⼒敌,将继续呈盘整状态。
7.价跌量增
在连跌⼀段后,价微跌量剧增,这可视为底部,可介⼊;若在跌势初期,则⽇后将形成跌势;在持续涨势中,则为反转为跌势的讯号。
8.价跌量缩
若在跌势初期,表⽰跌势不改;若在长期下跌后,则表⽰⾏情可能将⽌跌回稳。
9.价跌量平
表⽰股价开始下跌,减仓;若已跌了⼀段时间,底部可能出现,密切注意后市发展
⼆.量价关系的⼋⼤波段⼝诀
1、⾼位⽆量就要拿,拿错也要拿皮蛋瘦肉粥的简单做法
所谓⾼位,是指中长期升幅已⼤,⽐如距前期底部已有100%或100%以上的升幅,当然,要参考⼤势的强弱判别个股升幅的⾼低。所谓巨量,⼀般应指⼀⽇换⼿20%左右,也要依⼤势强弱⽽定,⽐如在多头市场中⼀⽇换⼿30%左右可称为巨量,⽽在空头市场中15%以上就称为巨量应不过分。⾼位指股价处在⾼位或接近历史⾼位,出现⾼位⽆量横盘⾛势,这是典型上涨中继形态,这时就不适合轻易出局了。
2、⾼位放量就要跑,跑错也要跑
个股经历了⼀段较⼤涨幅之后,股价已经处在⾼位,成交量不断增加,但股价却⼀直都是停滞不前,这就表明已经出现⾼位量增价平的现象了,这种⼤概率是主⼒开始出货。
3、低位⽆量就要等,等错也要等。
⽆量是因为主⼒还没有做好拉升准备,⼀旦放量就是主⼒要⼤幅拉升的时候了。
4、低位放量就要跟,跟错了也要跟。
低位放量是好事,通常是资⾦介⼊吸筹表现,后期上涨概率⼤。
5、量增价平,转阴
成交量有效的放⼤,但股价却不是成⽐上涨,通常这都是转阴信号。