XXXX有限公司物流板块
应收款项清收办法及措施
为规范物流板块应收款项管理工作，控制债权，降低经营风险，保持物流贸易生产经营活动现金流量平衡，进一步加大应收款项回收力度，规范应收款项管理，有效盘活资金，加速资金周转，提高资金使用效率，根据晋能集团《关于加强资金管控的十条措施》及长治公司《加强资金管控措施的落实方案》等文件精神，结合目前工作实际，特制定应收款项清收办法及措施。
一、应收款项清收准备阶段及实施办法。
１、清收小组成员对客户的经营状况、基本资料、应收款情况、逾期情况、催收情况、信用等级等信息进行分析汇总。将以上信息汇总后，与公司财务部门客户应收款项数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告函所涉及的账款数据相符。核对完成后整理合同相关资料，将合同原件和复印件交由业务相关部门或清欠工作小组备存。
２、应收款项清收实施办法
① 根据客户还款特点、付款时间及金额、客户信用等级制定催收方案，之后，由各小组成员负责统计催收情况及客户信息跟踪，根据不同的逾期账款按排专门人员采用不同的催收方式，如发函、电话催收、派专人前去催收，必要时还应该采用签订还款协议书或借助纪委介入依规清收、法律手段依法清收等手段，将损失降到最低程度。催收过程中需合理按排催收日程、邮寄或传真对账单。邮寄或传真对账单过程中，一定要求客户给予书面回复，催款过程中，应当以书面表格形式记录客户承诺的还款时间、金额。如在催收过程中，遇到推逶、拖延或者拒付等情况，应将催要情况记录好，及时将信誉极差的客户进行筛选、统计，以书面形式将信息汇总反馈到清欠工作组，清欠工作组根据客户欠款情况制定相应催收措施。
② 清欠工作组对催收过程中所了解的客户情况进行合理筛选，各单位针对每户欠款情况制定出本单位的清收办法及措施，并明确应收款项清收清理责任人员、清收时间等；并及时确定定期上门催收客户名单，走访客户，如遇欠款金额不相符等问题拖延付款，尽可能与客户进行沟通，认真核对金额，同时尽可能避免与客户发生矛盾，耐心做好说服工作，以达到货款及时回笼。
客户拖欠货款
③ 根据客户还款特点制订走访时间、地点、客户人数、公司走访人员、工作车辆等实施方案（需准备的材料有：客户对账单和合同、催款函、律师函、到访回执单）
④ 在现场与客户进行沟通，做好客户思想工作，告知不及时还款的严重性及可能产生的后果，沟通好后与客户协商下一步还款意向，并要求客户书面承诺或在对账单上签字确认。
⑤　工作组制定针对信誉度极差的客户催款工作计划。归纳汇总逾期客户基本资料，欠款时间、欠款金额、违约金额、利息、催收情况等，根据客户汇总资料，制定被起诉客户名单。
⑥　针对一些拖欠货款时间较长且金额较大的客户，应在事前准备在近期签收催告函或对账单，防止诉讼失败。起草好起诉法律文书，便于长期直接进入诉讼程序。
３、对应收账款催收小结。
①　催收人员编写书面报告书对清收情况进行小结。
②　根据工作计划出差异、存在问题，提交催收报告。
③　做好每周、每月的催收汇报工作。
二、成立物流板块清欠组
第一组：组　长：XX 
副组长：XXX　XXX　
成　员：
负责XX县、XX县清收任务。　
第二组：组　长：XXX 
副组长：XXX　XXX 
成　员：
负责XX县、XX县清收任务。
第三组：组　长：XX 
副组长：XX　XXX　
成　员：
负责XX县、XX公司清收任务。
第四组：组　长：XXX 
副组长：XXX
成　员：
负责物流板块清欠期间法律文书起草及聘请律师事宜。
三、清欠工作组职责
  １、负责统计、收集、整理和上报清欠情况及数据
２、制定清欠工作计划，建立工作进度，定期上报制度。
３、指导督促和协调债权债务人，有序清欠。
４、向长治公司销售贸易部汇报清欠进度，和工作中遇到的问题。
５、督促和协调清欠工作。
６、负责完成上级部门交办的其它工作任务。
四、组长职责
  1、专职负责公司安排市、县区公司的清欠工作及时清收逾期账款。
2、负责协调解决清欠过程中，涉及合同条款的争议问题，根据合同、结算资料提供有效证据，为清欠工作提供收款合法依据。