招募说明书
发起人机构名称：
法定代表人：
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传真：
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编制日期：
重要提示
基金投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本《招募说明书》。
中国证券投资基金业协会对本企业的备案，不表明其对本企业的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本企业不存在风险。
本《招募说明书》适用于XXXX（基金名称）的本次募集工作。本基金是根据本《招募说明书》所载明的资料进行募集的，基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本募集说明书作任何解释或者说明。
1.释义
在本《资本招募说明书》中，除非上下文另有明确说明，下列词语分别具有本条所指含义：
1.1“基金”、“本基金”，指（基金名称）。
1.2“基金公司”指（基金名称）（基金公司的名称最终以工商登记机关核准的名称为准）。
1.3“基金章程”，指《基金公司名称章程》
1.4“募集说明书或本募集说明书”，指《基金募集说明书》
1.5“基金委托人”，指（托管银行名称）
1.6“基金管理人、基金管理公司或管理公司”，指（基金管理公司名称）
1.7“基金投资者”，指在基金募集期签署基金认购承诺书或意向书，承诺认缴基金公司出资额和／或在基金存续期内依据有关法律法规和基金章程成为基金公司股东的机构。
1.8“基金股东”，指依据有关法律法规和基金章程，对基金公司进行出资并在工商登记机关登记为公司股东的基金投资者。
1.9“管理协议”，指《基金公司名称基金管理协议》。
1.10“托管协议”，指《基金公司名称基金托管协议》。
1.11“存续期”，指基金成立至终止之间的期限。
1.12“承诺投资金额”或“承诺认购金额”，指基金投资者前述基金认购承诺书或意向书时承诺投资的金额或基金投资者签订基金出资人协议时承诺投资的金额。
1.13“基金收益”，指基金投资所得红利股息、债券利息、银行存款利息、转让投资所得及其他合法收入。
1.14“基金的关联交易”，指基金管理人以基金资产进行投资、收购出售、转让等运作事宜涉及与基金的关联方形成的交易事项。
1,15“元”，指人民币元。
2、基金基本信息
基金名称：
组织形式；
投资目标：
投资区域：
投资行业：
注册地：
基金主要发起人：
基金管理人：
基金托管人：
资本规模：元
募集方式：以私募方式，向特定的具有风险识别能力和风险承受能力的合格投资者募集。
认缴出资：单个投资者的最低出资金额不低于万元。
存续期限：年
基金募集时间：年月至年月，根据需要可以适当延长。
投资决策委员会：基金管理公司设投资决策委员会，主要由基金管理公司的核心专业管理人员构成。
专家顾问委员会（如有）：基金管理公司设专家顾问委员会，由基金发起人委派的代表和行业专业人士等构成，主要为基金的投资决策提供专业咨询意见。
3、基金的管理人和管理团队
3.1管理人概况
名称：
注册地址：
：
法定代表人：
设立日期：
组织形式：
注册资本：
存续期间：
联系人：
：
传真：
（管理人名称）是一家专业的基金管理公司，将通过募集社会资金设立本基金并作为本基金的管理人，选择符合国家产业政策有利于产业结构调整和技术进步的企业或项目予以投资，支持中国产业的发展和繁荣。基金管理公司将充分利用各股东在行业研究、投资管理、基金运作以及客户资源等方面的优势，按照规范化构建良好的公司治理结构、内部控制系统、投资管理体系，追求稳定、持久和卓越的投资回报。
管理人股东甲、管理人股东乙与管理人股东丙于一年—月—日投资设立了（管理人名称）。
其中，出资万元，出资比例为—％;出资万元，出资比例为—%;—出资万元，出资比例为—%。
3.2基金管理人股东情况介绍
（1）股东甲的基本情况
（2）股东乙的基本情况
（3）股东丙的基本情况
3.3管理人的组织架构
管理人各职能部门的主要职责如下：
（1）投资管理部：主要负责项目投资、项目跟踪管理以及项目的退出。
（2）市场营销部：主要负责营销、募集和品牌推广工作。
（3）研究部：主要负责产品设计、行业投资资讯的收集整理等为基金投资和管理提供参考
依据的工作。
（4）财务部：主要负责管理人的财务核算、资金保障工作。
（5）风控合规部：主要负责基金运作过程中的风险管理，负责对基金投资项目的立项、上报投资决策委员会前的风险控制、项目管理及退出的风险管理，出具风险控制报告，独立发表风险控制意见。负责有关法律合规工作。
（6）综合发展部：主要负责管理人的行政事务及后勤保障工作。
3.4管理人的投资团队
3.5管理人的专家顾问
3.6管理人董事会、监事会、投资决策委员会、顾问委员会
（1）基金管理人的董事会：
基金管理人的的董事会由人组成。基金管理人董事成员及总经理个人
背景如下：
（2）基金管理人的监事会
基金管理人的的监事会由人组成。
（3）基金管理人的投资决策委员会
基金管理公司设投资决策委员会，主要由基金管理公司的核心专业管理人员构成。
（4）基金管理人的专家顾问委员会
董事会下设专家顾问委员会，专家顾问委员会由行业有影响力的专家
组成。
4、基金对投资人的出资认缴要求如下：
（1）投资者人数不超过人。
（2）单个投资者的最低出资金额不低于万元。
（3）投资人为机构的应为依据中国法律成立并有效存续的实体。
（4）所有投资者只能以合法的自有货币资金认缴出资，所有投资者均不得采取委托某个投资者代持的方式投资于本基金。
（5）本基金设置24小时的投资冷静期，未经过冷静期，投资者不得认购基金份额。
5、基金的组织架构与管理
5.1基金的组织架构
（基金名称）采用有限责任公司的组织形式。
（1）管理人
（管理人名称）作为基金管理人，负责管理基金的投资业务。
关于管理人及管理团注册基金公司队信息详见本《招募说明书》第3部分（基金的管理人和管理团队）。
（2）股东会
基金公司股东会由全体股东组成，是基金公司的议事机构。
股东会分为定期会议和临时会议。定期会议每年度召开一次，其内容主要为沟通信息及报告投资情况。临时会议主要讨论基金章程规定的特定事项。
（3）董事会
基金公司设董事会，其成员为人。董事会设董事长一人，副董事长
人。董事会职能以及董事长、副董事长的产生办法由基金章程规定。
（4）约束机制
5.2基金拟任高级管理人员的基本信息
5.3资产托管情况
（1）托管机构的基本信息
名称：
住所：
经营范围：
经营期限：
法定代表人：
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：
联系人：
注册资本：
（2）基金的资产托管安排
托管机构的基本职责：
托管操作原则：
6、基金的投资
6.1投资领域
基金将主要投资于领域的企业。
6.2投资策略
基金的投资策略为：
（1）投资项目多样化
（2）以财务回报作为主要业绩参考指标
（3）争取在所投资项目中的话语权
（4）注意投资组合的匹配
6.3投资方式
基金资金以股权投资方式以及中国法律、国家主管部门允许的其他方式进行投资。
基金的闲置资金仅限于投资于低风险流动性强的投资产品，包括但不限于银行存款、政府债券及法律法规允许投资的其他产品等。
基金只能投资于管理人筛选的投资项目；基金投资者须通过管理人推荐投资项目
6.4投资限制
未得到董事会的事先批准，基金不得对同一投资组合公司进行超过基金总认缴出资额%的投资。
基金将不得在二级市场上以获取短期差价为目的投机性买卖上市股票。
6.5投资决策程序
独立的投资决策委员会将负责基金的投资决定。投资决策程序包括：项目筛选和立项、尽职调查、定性和定量分析形成初步投资意向投资决策。
投资决策的主要依据有：①有关法律、法规、国家发展改革委规范性要求和本基金相关协议、文件的有关规定;②国家宏观经济环境及其对产业结构的影响;③财政政策货币政策、产业政策；④行业、地区发展状况
6.6投资后的持续监控
投资后的被投资企业管理包括两个主要方面：风险管理和增值服务。
风险管理通常涉及对被投企业的日常拜访、预算管理和运营业绩跟踪充分了解被投企业的经营情况，并与投资预期进行比较，进而发现潜在问题，然后同管理层紧密配合共同解决问题和规避风险
投资管理团队将利用其行业知识和管理能力为被投企业提供有效的增值服
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