私募基⾦合同审核要点有哪些以及合同涵盖内容
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私募基⾦合同审核要点有哪些以及合同涵盖内容
⼀般来说，私募基⾦合同应涵盖以下内容：
风险提⽰书；合格投资者承诺函；合同当事⼈；前⾔；释义；声明与承诺；基⾦的基本情况；基⾦份额的募集；基⾦的成⽴；基⾦的申购和赎回；基⾦当事⼈的权利和义务；基⾦份额的登记；基⾦的投资；投资经理的指定与变更；基⾦的财产；投资资⾦划款指令的发送、确认和执⾏；资⾦清算交收安排；越权交易处理；**资产的估值和会计核算；基⾦的费⽤与税收；基⾦的收益分配；信息披露；基⾦合同的变更、终⽌与基⾦财产清算；违约责任；争议的处理；基⾦合同的效⼒；其他事项。
基⾦合同应当包括下列内容：基⾦份额持有⼈、基⾦管理⼈、基⾦托管⼈的权利、义务；基⾦的运作⽅式；基⾦的出资⽅式、数额和认缴期限；基⾦的投资范围、投资策略和投资限制；基⾦收益分配原则、执⾏⽅式；基⾦承担的有关费⽤；基⾦信息提供的内容、⽅式；基⾦份额的认购、赎回或者转让的程序和⽅式；基⾦合同变更、解除和终⽌的事由、程序；基⾦财产清算⽅式；当事⼈约定的其他事项。
⼀、先关注基本信息
需要关注产品及合同当事⼈信息是否完整。这些信息是委托⼈了解所投产品的最低门槛，必须完整、准确的体现在基⾦合同中。
基⾦合同中约定的基本信息⼀般分为：
1、合同当事⼈的基本信息如名称、地址、联系信息等。
2、服务机构的基本信息包括投资顾问、证券经纪商、期货经纪商、⾏政服务机构等。
3、产品的基本信息如产品类型、存续期、运作⽅式、是否结构化等。
⼆、基⾦的募集
可以简单的理解为：谁可以通过什么⽅式买多少。该部分内容⼀般会约定基⾦的募集对象、募集⽅式、认缴限额、追加购买、募集账户、认购费⽤、成⽴条件等信息。需要注意的是，最低认购⾦额⼀般为100万元，且必须存⼊统⼀的资⾦募集专⽤账户，不得挪作他⽤。认购⼀般会在T+1⽇确认份额。
三、基⾦的申购与赎回
如何成立私募基金1、封闭期。封闭期是针对整个产品层⾯的，⾃基⾦成⽴之⽇起计算。封闭期不允许申购和赎回；但是如果封闭期内允许临时开放的话，可以在临时开放⽇办理申购和赎回。
2、锁定期。锁定期是针对委托⼈所持有的份额的，⾃单笔份额取得之⽇起计算。锁定期内不允许赎回，即委托⼈仅可对其持有的已过锁定期的份额进⾏赎回。锁定期的设置，需要投资者对⾃⾝的投资需求和流动性管理有着良好的认知和把控。
3、临时开放。⼀般同时允许投资者进⼊和退出，具体要看基⾦合同如何约定。同时，需要关注业绩报酬计提是否包含临时开放⽇，这涉及到新⽼投资者之间的公允。
私募基⾦综合法规
1、《证券法》
重点条款：第三条本法所称证券是指代表特定的财产权益，可均分且可转让或者交易的凭证或者投资性合同。
解读：私募基⾦属于中国证券投资基⾦业协会监管
2、《信托法》
重点条款：第⼆条本法所称信托，是指委托⼈基于对受托⼈的信任，将其财产权委托给受托⼈，由受托⼈按委托⼈的意愿以⾃⼰的名义，为受益⼈的利益或者特定⽬的，进⾏管理或者处分的⾏为。
解读：私募基⾦的法律本质属于信托关系
3、《证券投资基⾦法》
重点条款：第⼋⼗七条⾮公开募集基⾦应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过⼆百⼈。前款所称合格投资者，是指达到规定资产规模或者收⼊⽔平，并且具备相应的风险识别能⼒和风险承担能⼒、其基⾦份额认购⾦额不低于规定限额的单位和个⼈。2013年6⽉1⽇起施⾏。修订后的《证券投资基⾦法》在加⼤基⾦持有⼈保护⼒度的同时，⾸次将⾮公开募集基⾦(私募基⾦)纳⼊调整范围，这意味着私募证券投资基⾦获得合法地位。
4、《私募投资基⾦监督管理暂⾏办法》
重点条款：第⼆条本办法所称私募投资基⾦(以下简称私募基⾦)，是指在中华⼈民共和国境内，以⾮公开⽅式向投资者募集资⾦设⽴的投资基⾦。私募基⾦财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基⾦份额及投资合同约定的其他投资标的。⾮公开募集资⾦，以进⾏投资活动为⽬的设⽴的公司或者合伙企业，资产由基⾦管理⼈或者普通合伙⼈管理的，其登记备案、资⾦募集和投资运作适⽤本办法。
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