货币基金的收益计算通常有两种方法:万份收益法和每份收益法。
1. 万份收益法:万份收益是一定区间内每万份基金单位的累计收益。计算方法为本期累计10,000份基金单位收益货币基金日。10000累计收益反映一段时间内货币资金的总收益。换算成收益率,1万累计收益100元相当于1%的收益率(100/1万= 1%)。
2. 每份收益法:货币基金的每日收益通常通过万份收益(或每份收益)来计算,计算公式如下:万份收益(或每份收益)=(累计净收益 - 费用)/ 当日基金份额。其中,累计净收益为货币基金的累计投资收益减去费用,费用包括管理费、托管费等,当日基金份额为当日基金的总份额。
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