为了认真贯彻集团公司严格控制非生产性开支的有关精神，进一步规范下属各煤业公司对非生产性开支的管理，严格控制公务消费，完善公务接待制度，制订本办法。
一、业务招待费的管理
(一）招待费严格按照当月审批计划限额开支,原则上不得突破，突破限额的要写明情况，报公司总经理批准。
(二）本着节俭、热情、利于工作的原则做好公务接待，严格按照规格和标准招待,杜绝铺张浪费，严格控制陪餐人数，严禁自我招待、私客公待、高档消费.
（三）所有公务接待用餐、用烟、用酒等实行集中化、台帐式管理，由各矿综合部指定专人管理.
（四）矿各部门公务接待活动由综合部统一安排、事先请示矿长或授权领导同意后方可进行。凡未经申请，自行招待的，一律不予报销.
(五）一般接待在矿内部食堂吃工作餐，重要公务接待方可在外招待。
（六）矿所有招待的费用报销由综合部负责，事后由经办人签字，部门分管领导审批，综合部部长审核，矿长签批后方可报销。
（七）逢重大节日需要走访慰问相关业务单位的招待费支出提前预算,报经上级公司按程序审批后实施。
（八)公司领导、各部门人员到矿工作,一律在内部食堂吃工作餐,严禁饮酒。
二、差旅费的管理
（一）出差人员事先填写《出差申请单》（见附表1），带车时填写《派车申请单》（见附表5），严格控制出差人数及天数。
（二)出差人员到集团公司、煤炭公司和下属各煤业公司所在地出差一律没有差旅费补助。到集团公司、煤炭公司办理公务需住宿时，原则上在公司指定的定点宾馆住宿。
（三）省内其它地方出差,伙食补助按30元/人/天标准定额包干，不再报销个人餐费.住宿费原
则上控制在150元/人/天。不带车的人员乘坐公共交通工具，凭票据报销.
（四)省外出差需事先报经上级主管单位总经理批准，出差时间、任务、住宿标准要按总经理批准情况执行。
(五）因会务、培训等原因出差，自带车辆或主办单位收取的费用包括食宿费的，单位不再发放伙食补助。
三、办公用品的管理
(一）办公用品按使用性质分为低值易耗品和高值办公机具.办公用品购买统一归口综合部管理，指定专人负责统一采购、保管和发放，并记录明细台账。
(二）综合部采购低值易耗品和高值办公机具要列出月采购计划，编制《办公用品采购预批单》（见附件表2），通过审批后购买。
（三)领用办公用品时,要填写《办公用品申请单》（见附表3),经部门领导和矿级领导审批后领取,领取低值易耗办公用品时可按部门统一领取,但领取高额办公机具时必须使用人签字方可领取，使用人即保管人，要妥善保管和使用.
（四）办公机具需要维修,统一由综合部负责。
（五）对高值办公机具的报废需填写《办公机具报废申请单》（见附表4），实行审批管理，统一交由综合部统一处理，并及时通知财务部门依据进行账务处理。
(六）员工在办理离职手续时，到综合部办理办公用品清退手续后，方可办理结算工资和其他手续。
四、通讯费的管理
（一)通讯费开支分为办公固定电话费用和手机费用。每月由综合部统一管理和缴费，审核后，报矿领导审批报销；
(二）固定电话要根据岗位需要配置，实行定额管理，原则上每部固定电话每月的费用不得超过70元，超出定额，综合部按月编制扣款通知单交财务,从个人工资中扣回；
(三）手机话费按级别定额报销，矿长正职300元/月，副职200元/月，其他人员确需工作需要可适当给予补助；享受手机报销的人员要24小时保持开机状态,如无特殊情况关机、停机影响工作的，当月费用不予报销，情节严重的,取消其手机报销额度。
五、车辆管理
（一）车辆的购置和租赁须经上级主管公司批准和备案;
（二）车辆日常调度、报修、保险等事宜归综合部统一管理，车辆日常运行,实行一车一台账，由综合部对各车辆全年保养维修费用进行总额核定,年终统算,超过定额部分由司机负担。特殊情况，需报经矿领导进行审批解决.
（三)各矿综合部要根据车型、排量、新旧程度等情况确定其百公里油耗，按定额发给加油卡，每月核算一次，严格按照有效行驶里程发放燃油费;如遇特殊情况外出途中需要现金加油，须经带车人签字证明后报销；
(四）各矿综合部要建立车辆日常出车记录,对每次出车情况进行详细记录。用车人员填写《派车申请单》（见附件5），经批准后，方可带车外出，否则，未经批准私自用车,一切费用和后果由责任人承担;
（五）车辆日常出行，综合部要对每辆车建立随车的行车日志,由司机负责逐日、逐次填写.内容包括用车人、出发地、出发时间、目的地、行程路线、行驶里程、所发生的费用等信息。
综合部车管人员要每周检查一次出车记录，发现问题，及时解决.
(六）驾驶员私闯红灯、乱停车、超速等交通违章行为,其和费用由个人负担;因保养、保护车辆不善致车辆损毁、丢失或因交通事故违章导致事故的，保险公司赔付后的差额部分,由驾驶员个人承担10％的费用;未经批准，私自动用车辆造成的一切后果均由个人承担。
（七）车辆维修，司机填写《车辆维修申请单》（间附件6）,综合部签署意见,经矿领导批准后到指定修理厂进行修理；车辆外出应急维修，要电话告知车管人员，经请示矿领导同意后方可维修,返回单位,补办有关手续;严禁未报先修，套牌修理；报销时，要附有《车辆维修申请单》。办公用品管理办法
（八）司机对过路过桥费报销须经综合部审核,票据要和《派车申请单》及随车的行车日志相一致，否则，不予报销。
（九）各矿办公室当月将车辆运行情况、费用情况在次月5日前报煤炭公司综合部一份。
其它上述未提及的必需的非生产性开支，要本着从严、从紧、节俭的原则，报主要领导同意后购买或支出,持正规发票在履行报销程序后到财务列支。
附表:
1．出差申请单
2．办公用品采购预批单
3．办公用品申领单
4．办公设备报废申请单
5．派车申请单
6．车辆维修保养审批单
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