1. 简介
2. 报销政策
2.1 适用范围
该报销制度适用于公司员工因公务需要发生的各类费用报销。
2.2 报销标准
公司对不同类型的费用报销设定了具体标准，并由公司财务部门进行审批。具体的费用报销标准包括但不限于： - 交通费：公务外出使用交通工具产生的费用可以申请报销，以公司统一的标准为准。 - 餐费：因公务需要在外就餐的费用，以合理、适度的标准为准。 - 住宿费：因公务在外地停留产生的住宿费用，以合理标准为准。 - 通信费：与公司业务相关的通信费用，如
电话费、快递费等。 - 办公用品费：对于必要的办公用品费用，需提供明细清单进行报销。
2.3 报销审批流程
员工需要按照以下步骤进行费用报销申请： 1. 在报销事项发生后的5个工作日内填写《费用报销申请单》，并如实填写报销的明细和金额。 2. 提交《费用报销申请单》及相应的票据凭证给所属的直接主管进行审批。 3. 直接主管审批通过后，将《费用报销申请单》提交给财务部门进行审核。 4. 财务部门进行费用核对和审批，并在5个工作日内完成审批流程。 5. 若审批未通过，需要制定解决方案并重新提交审批。 6. 财务部门审批通过后，将费用报销金额支付给员工。
2.4 公司承担范围
公司将根据以上规定承担员工因公务发生的合理费用，但也有以下限制： - 报销金额必须符合公司费用标准，超出部分由员工自行承担。 - 超出报销标准的费用，需额外提供合理解释和相关凭证，并经过公司审批。
3. 报销申请要求
3.1 报销申请单
报销申请单是员工进行费用报销申请的重要凭证，其中必须包括以下必填项： - 员工姓名 - 报销时间段 - 报销明细和金额 - 相关票据凭证
3.2 票据要求
报销申请必须提交相应的票据凭证，票据需满足以下要求： - 发票必须是正规发票，并包括必要的内容，如发票抬头、金额、发票号码等。 - 票据日期必须在报销时间段内。 - 使用现金支付的费用需提供票据和领用单据。
3.3 报销时间限制
员工需在费用发生后的5个工作日内提交报销申请，逾期申请将不予受理。
4. 员工权益和义务
4.1 员工权益
公司将根据合规的程序对员工的费用进行审批和报销，确保员工权益得到保障。
4.2 员工义务
员工在费用报销过程中需要遵守以下义务： - 提供真实、准确的报销信息和票据凭证。 - 遵守公司费用报销制度，不得虚报、冒报或其他违规行为。 - 遵守公司关于费用标准和审批程序的规定。
5. 监督与纠正
小企业管理制度公司将定期对费用报销制度进行监督和审查，确保制度的有效执行。对于违反制度的行为，公司将采取相应的纠正措施，包括但不限于警告、扣减报销金额、处罚等。
6. 其他事项
其他与费用报销相关的事项，公司将视情况制定相应的管理规定，并通过内部通知进行公示，员工需遵守相应规定。
以上为小企业日常费用报销制度，自文档生效之日起正式实施。如有问题或变动，公司将及时进行调整和通知。
注意：本文档内容仅做参考，具体实施以公司具体规定为准。
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