文章属性
∙【制定机关】重庆市财政局
∙【公布日期】2022.01.21
∙【字 号】渝财债〔2022〕4号
∙【施行日期】2022.01.21
∙【效力等级】地方规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】财政综合规定
正文
重庆市财政局关于发行2022年
重庆市政府专项债券（一至五期）有关事项的通知
2021-2023年重庆市政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，上海证券交易所、深圳证券交易所：
为支持我市经济社会发展，根据财政部有关规定，经重庆市人民政府同意，决定公开招标发行2022年重庆市政府专项债券（一至五期）。现就有关事项通知如下：
一、发行条件
（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场公开发行。
（二）品种和数量。本批债券为记账式固定利率附息债，10年期计划发行12.37亿元；15年期计划发行100.9429亿元；20年期计划发行23.7亿元；30年期计划发行137.0071亿元；计划发行面值总额为274.02亿元。
（三）时间安排。2022年1月28日16：00-16：40招标，2月7日缴款并开始计息。
（四）上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。
（五）具体事项。本批债券由重庆市财政局支付发行手续费，并办理还本付息事宜（详见下表）。
债券名称 | 期限(年) | 计划发行面值(亿元) | 付息频率 | 付息日 | 到期还本日 | 还本方式 | 发行手续费率 |
2022年重庆市政府专项债券（一期） | 10 | 0.75 | 按半年付息 | 存续期内2月7日/8月7日（节假日顺延） | 2032年2月7日（节假日顺延） | 到期一次还本 | 0.1% |
2022年重庆市政府专项债券（二期） | 15 | 100.9429 | 按半年付息 | 存续期内2月7日/8月7日（节假日顺延） | 2037年2月7日（节假日顺延） | 到期一次还本 | 0.1% |
2022年重庆市政府专项债券（三期） | 20 | 23.7 | 按半年付息 | 存续期内2月7日/8月7日（节假日顺延） | 2042年2月7日（节假日顺延） | 到期一次还本 | 0.1% |
2022年重庆市政府专项债券（四期） | 30 | 137.0071 | 按半年付息 | 存续期内2月7日/8月7日（节假日顺延） | 2052年2月7日（节假日顺延） | 到期一次还本 | 0.1% |
2022年重庆市棚户区改造专项债券（一期）—2022年重庆市政府专项债券（五期） | 10 | 11.62 | 按半年付息 | 存续期内2月7日/8月7日（节假日顺延） | 2032年2月7日（节假日顺延） | 到期一次还本 | 0.1% |
合计 | 274.02 | ||||||
二、招投标
国债最新利率2022 （一）招标方式。招标总量274.02亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。
（二）标位限定。10年期、15年期的债券每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标；20年期、30年期的债券每一承销团成员最高、最低标位差为60个标位，无需连续投标。标位区间为招标日前1—5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为相应期限的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计算到0.01%）之间。
（三）时间安排。2022年1月28日16：00—16：40为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。
（四）参与机构。2021—2023年重庆市政府债券承销团成员（以下简称“承销机构”，名单附后）有资格参与本次投标。
（五）招标系统。本期债券通过“财政部政府债券发行系统”发行，现场操作由财政部（国库司）代表重庆市财政局按照此次招标相关规定办理，重庆市财政局对财政部（国库司）进行相关操作所产生的相应结果将予以认可，并由重庆市财政局承担相关法律责任。
三、分销
本批债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日（2月7日）进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。
四、发行款缴纳
承销机构于2022年2月7日前（含2月7日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入重庆市财政局指定账户。缴款日期以重庆市财政局指定账户收到款项时间为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入重庆市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：XX银行（或证券公司） 2022年重庆市政府专项债券（*期）发行款（或逾期违约金）。
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