异地公司或办公室财务支付申请审批方法
(暂行)
本方法是针对办公场所不在集团总部所在地,并单独设有财务部门(或财务人员)的集团下属公司、办公室的费用报销、付款申请,按规定需集团总部审批后方可支付的情形;
第一节一样申请及审批流程
一、凡公司部门及人员申请费用报销或业务付款的,必需先按规定填制《费用报销单》或《付款申请单》(以下统称支付申请),并附上规定的原始附件,在提交财务之前交核实人(部门负责人和其他公司授权和规定须核实和确认支出的人员)和审核人签字以后,提交财务审核、付款或报销;
二、本地财务人员收到支付申请以后,应先审核单据的合理、合法性和完整性,即:是不是已按规定取得核实人签字,所附原始单据是不是齐全、合理、合法,关于不符合要求的单据应退回申请人(或经办人),要求其更正;梁洛施 双胞胎
三、本地财务人员审核支付申请无误的,应在财务审核栏签字并当即进行单据编号,将编号填写在单据上(或以号码机给单据打印编号);在现金银行日记账记录付款单据时,也必需同时记录单据编号,以便审核与查对;
四、本地财务人员应依照支付申请要求的付款日期(应符合合同规定的账期及付款条件),在付款日期当天或前1-2个工作日),将支付申请和要紧附件传递(/发送扫描件/专人或邮递单据原件)至集团总部审批;
五、以下是必需与支付申请一路传递至集团总部的单据附件():
(一)发票(发票较多时,以发票清单代替)
(二)合同或协议
(三)已审核的业务结算单或效劳结算单
(四)资产验收单
(五)采购定单、入库单
(六)工资单或工资汇总单
(七)工程验收报告(单)
(八)其他总部要求的原始单据
六、电脑操作以下为必需邮递原始单据至集团总部签批的情形:
(九)不独立核算的集团所属本地办公室的支付申请;
(十)不在本地进行账务核算的分子公司的支付申请;
七、集团财务部完成集团总部内的签批流程后,将已审批的支付申请回传(/发送扫描件形式/专人或邮递单据原件)本地财务部,本地财务人员在收到已审批的单据后方可付款,并应将完成审批的支付申请作为凭证附件留档(原始申请单据依旧保留);
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第二节简易申请与审批流程
八、符合以下条件的支付申请,可通过邮件进行简易申请与审批:
(十一)不需要集团财务副总裁或董事副总裁终审的;
(十二)需要集团财务副总裁或董事副总裁终审但符合以下情形的:
1、集团财务部事前已收到已审批的资产采购申请的;
2、集团财务部事前已收到已审批的业务采购申请的;空调如何清洗
3、集团财务部事前已收到已审批的追加预算申请的;
4、别离的诗句集团财务部事前已收到已审批的工资单/工资汇总单的;
5、集团财务部事前已收到已审批的现金备用金额度申请的;
6、按月收取的公用事业性收费支出;
7、每一个月周期性的采购款,没有超过上月日平均采购额的;
(十三)从银行提取现金
(十四)预算内的支出
(十五)其他集团规定的能够采取简易申请与审批流程的情形
九、本地财务人员在支付申请要求的付款日期(应符合合同规定的账期及付款条件)当天或前1-2个工作日,将所有可通过邮件进行简易申请与审批的支付申请,填写到《付款申请/费用报销明细表》,并对《付款申请/费用报销明细表》进行编号,以后将编制有《付款申请/费用报销明细表》的电子表格文件名修改成公司名+支付申请表+编号形式的文件名
编号规那么:PV + - + 帐套代号 +  -  +  年月日  +  -  +  序列号,其中年用四位数表示,月、日均用两位数表示,序列号用三位数表示
:杭州圆通货运航空公司2021年11月21日当日第1次支付申请明细表编号为
PV-HK--001
其支付申请表文件名为:杭州圆通货运航空公司支付申请表
十、完成《付款申请/费用报销明细表》后,本地财务人员既可通过邮件申请支付《付款申请/费用报销明细表》所列的款项。申请邮件应直接发送给集团财务领导;集团财务领导在
收到的邮件基础上答复发件人“同意仍是不同意”支付申请的款项;本地财务人员在收到同意支付的邮件后方可付款,并将答复的邮件打印下来作为凭证附件留档。
十一、原那么上,本地财务人员应尽可能一天只编制并发送一次《付款申请/费用报销明细表》申请集团总部的审批,以使得申请和审批更有效率。