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问卷I：公司基本信息表
一．基本信息 | |||||||||||||||||
公司名称（以营业执照为准） | 成立日期 | 年 月 | |||||||||||||||
所属行业（以营业执照中的经营项目为准） | |||||||||||||||||
主营业务 | 改制上市阶段 | 1.尚未改制 2.已改制未辅导 3.正接受辅导 4.辅导结束未报证监会 5.已报证监会 | |||||||||||||||
联系人 | |||||||||||||||||
注册资本（万元） | 公司注册地 | 省 市（县） | |||||||||||||||
控股股东性质 | 1.国有 2.民营 3.外资 4.集体 | ||||||||||||||||
员工人数 | 保荐机构名称、联系人及电话 | ||||||||||||||||
二．财务指标 | |||||||||||||||||
指标名称 | 2007年 | 预测08年增减幅度（与07年比） | 预测09年增减幅度（与08年比） | ||||||||||||||
主营业务收入 | 万元 | % | % | ||||||||||||||
净利润 | 万元 | % | % | ||||||||||||||
经营性现金净流入 | 万元 | % | |||||||||||||||
净资产 | 万元 | % | |||||||||||||||
研发支出 | 万元 | % | |||||||||||||||
广告支出 | 万元 | % | |||||||||||||||
民间借贷年利率 | % | %（当年数据） | |||||||||||||||
资产负债率 | % | %（当年数据） | |||||||||||||||
三．2006-2008年引进战略投资者情况 | |||||||||||||||||
战略投资者类型 | 1.专业的风险投资机构; 2.私募股权投资机构(PE); 3.公司以外的个人； 4.尚未引入战略投资者 | ||||||||||||||||
引进战略投资者年份（如有） | |||||||||||||||||
融资总额（万元） | |||||||||||||||||
企业上市融资市盈率（倍） | |||||||||||||||||
每股融资价格与目前每股净资产比例（％） | |||||||||||||||||
四．经营特 | |||||||||||||||||
贵公司经营特、核心竞争优势描绘 (市场占有率、盈利能力、持续成长性、研发领先性、创新性、适应环境变化能力) : | |||||||||||||||||
贵公司是否接受或参与以下项目资助 | 1．国家863计划 2.支撑计划 3.重大专项 4.火炬计划 5．创新基金 6.其他，请注明 | ||||||||||||||||
贵公司的商标是否属于：驰名商标（由国家工商行政管理局商标局认定） | 1．是 2．否 | ||||||||||||||||
贵公司的品牌是否属于：中华老字号（由商务部认定） | 1．是 2．否 | ||||||||||||||||
问卷II：公司经营环境调查
1．与2007年相比，2008年贵公司出口：
（A）减少50%以上；（B）减少30%-50%；（C）减少0-30%；（D）增加0-30%；（E）增加30%以上；（Ｆ）公司产品内销为主，出口比例不到10%
2．2008年，贵公司从银行申请贷款时：
（A）顺利获得；（B）有困难但能获得一部分；（C）没有获得银行批准；（D）没有申请过
３．2008年，贵公司所获得的银行贷款利率是基准利率的多少倍？
（A）0.9-1；（B）1；（C）1-1.1；（D）1.1-1.3；（E）1.3-1.5；（F）1.5以上；（G）没有贷款
４．在以下因素中, 对贵公司经营负面影响最大的是（ ），其次是（ ），再次是（ ）。
（A）原材料（含能源）价格波动；（B）人民币汇率变化；（C）环保成本上升；（D）劳动力成本上升；（E）全球金融危机；（F）国家宏观调控政策；（G）出口减少；（H）融资困难； （I）其他，请注明___________________________
５． 2008年中小企业经营的宏观环境发生变化，贵公司如何看待？
（A）2008年已经是最糟糕的一年, 情况不可能变得更差
（B）情况会进一步变坏，企业经营困难越来越大
（C）情况不会变坏, 但现在的局面还会持续相当长一段时间
（D）对本公司没有负面影响，反而是一次发展机遇
（E）不清楚
６．政府扶持中小企业的措施，对贵公司最有帮助的是（请按重要性由高到低排序）：
（A）提高出口退税率；（B）政府补贴；（C）设立中小企业发展基金；（D）针对中小
企业的贷款担保机构；（E）减少行政收费，提高政府办事效率（F）为企业提供人才引进、培训等服务；（G）为企业搭建协作平台；（H）其他，请注明____________________________
７．贵公司对保荐机构工作的评价
（A）很满意；（B）基本满意；（C）不满意；（D）很不满意
８．保荐机构对贵公司提高规范运作水平发挥的作用：
（A）作用很大；（B）一般；（C）基本没有作用
９．在当前股票市场低迷时, 贵公司对于发行上市的考虑是：
（A）积极筹备，等待市场好转；（B）即使发行价格不理想，也愿意尽快上市；（C）寻海外上市机会；（D）暂时放弃上市计划；（E）其他
１０．如果贵公司现在发行上市, 公司可以接受的发行市盈率是:
（A）不低于10倍；（B）不低于15倍；（C）不低于20倍；（E）不低于25倍；（F）应该高于30倍
１１．与2007年相比，贵公司2008年获得下述融资的难易程度变化。
难易程度变化 资金来源 | 非常容易 | 容易 | 无变化 | 困难 | 非常困难 |
销售回款 | |||||
延迟支付供应商货款 | |||||
银行贷款 | |||||
民间借贷 | |||||
政府补贴 | |||||
引入战略投资者 | |||||
12．目前公司所需资金的主要来源（可多选）：（A）经营性现金流入；（B）银行贷款；（C）民间融资；（E）财政补贴；（F）出口退税（G）风险投资
问卷Ⅲ 公司经营状况分析
（以下问题作为调研时交流讨论或组织书面材料的参考选题）
1．公司核心竞争优势体现在哪里？能否持续？
2．公司在当前经济环境下面临的主要困难、问题和对策？对企业上市条件是否会造成影响？企业如何看待明年行业环境与企业经营形势？
3．公司所依赖的融资渠道是否畅通，是否存在难以持续融资的情况？对公司经营状况有多大程度的影响？
公司最担心的经营风险或问题可能出现在哪些方面？是否会遇到现金流短缺、存货积压以及应收帐款、“三角债”等信用风险的困扰？表现形式如何？勤劳的蜜蜂有糖吃
4．
5．如贵公司已经引入了风险投资，请评价风险投资对贵公司发挥作用的情况。
6．公司对完善投融资环境、政策措施有哪些具体意见、需求和建议？
7．公司在风险管理、内部控制有哪些应对措施？
8．本轮宏观调控与全球经济衰退，从企业角度来看，有哪些启示与教训？
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