附件二
中国建设银行会计登记簿种类、格式及用途
中国建设银行自助设备账务登记簿
第 页
登记日期 年 | 错款日期 年 | 处理日期 年 | 卡号 | 错款金额 | 错款柜员 | 记账人 | 错款情况及处理 | 记账人 | 如转入客户卡 | ||||
月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 长款 | 短款 | ||||||
□身份证 □其它： 客户签字： | |||||||||||||
□转入客户卡 □上级行调账 □转营业外收入(支出) | |||||||||||||
规 格：A4，横向
使用说明：1．用于自助设备长短款情况以及账务处理过程的登记。
2. 保管登记人：自助设备管理员
3. 使用范围：对私
4. 发生长款时，“错款情况及处理”分两栏填写，上栏填写27301100000001（自助设备长款挂帐户）；下栏勾选后续处理方式，如为转入客户卡，则需继续登记客户证件、号码以及客户签字（客户不在场时由网点经理签字）。“处理日期”分两栏分别登记挂账及挂账处理的日期。
5. 发生短款时，清机无误后应与维保商及本行技术部门联系；“错款情况及处理”只需登记上栏，填写16301100000001（自助设备短款挂帐户）。
6. 可连续使用。
2. 中国建设银行自助设备吞卡登记簿
中国建设银行自助设备吞卡登记簿
第 页
年 | 卡号 | 客户 姓名 | 吞卡时间 | 吞卡地点 | 清机 人员 | 建设银行卡种类返卡经办人员 | 返卡日期 | 持卡人有效证件类型、号码 | 持卡人签章 | 备注 (转废卡时间) | |||
月 | 日 | 时 | 分 | 月 | 日 | ||||||||
规 格：A4，横向
使用说明：1．用于自助设备吞卡及客户领卡情况的登记。
2. 保管登记人：自助设备管理员
3. 使用范围：对私
4. 可连续使用。
3. 中国建设银行自助设备工作日志
中国建设银行自助设备工作日志
201 年 月 日 第 页
运 行 登 记 | 设备编号 | 工前测 试记录 | 工后测 试记录 | 流水纸 更换 | 客户凭条更换 | 设备异 常检查 | 周边环 境检查 | 非法张贴检查 | 门禁系统检查 | 网点人员签字 | 备注 | |||||||
□正常 □异常 | □正常 □异常 | □换 □未换 | □换 □未换 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □无张贴 □有张贴 | □正常 □异常 | |||||||||||
□正常 □异常 | □正常 □异常 | □换 □未换 | □换 □未换 | □正常 □异常 | 异常详述： | 非法张贴详述: | 异常详述： | |||||||||||
清 机 登 记 | 设备编号 | 钱箱现金余额（元） | CCBS返回余额（元） | 账实情况 | 本次清机配钞额（元） | 清机测试记录 | 管理员 | 复核员 | 备注(清机时间) | |||||||||
50元 | 100元 | 合计 金额 | 50元 | 100元 | 合计 金额 | |||||||||||||
／ | ／ | □相符 □不符： | ／ | ／ | 时 分 | |||||||||||||
故 障 登 记 | 设备编号 | 停机或故障时间 | 停机或故障原因 | 报修时间 | 维修时间 | 修复/开机时间 | 维修人员签字 | 网点人员签字 | ||||||||||
日 时 分 | 日 时 分 | 日 时 分 | 日 时 分 | |||||||||||||||
日 时 分 | 日 时 分 | 日 时 分 | 日 时 分 | |||||||||||||||
检 查 登 记 | 设备编号 | 查库记录（检查时间） | 其他检查记录 | 被检查人签字 | 检查人员签字 | |||||||||||||
／ | ||||||||||||||||||
／ | ||||||||||||||||||
／ | ||||||||||||||||||
其 他 | 设备模块更换记录： | |||||||||||||||||
密码/钥匙交接更换记录： | 交接事项：□密码 □钥匙 交出人： 接受人： 监交人： 密码修改人姓名： 密码更改时间： 月 日 时 分 交接事项：□密码 □钥匙 交出人： 接受人： 监交人： 密码信封保管人： 交接事项：□密码 □钥匙 交出人： 接受人： 监交人： 密码修改的设备编号： | |||||||||||||||||
电子流水及内置监控拷贝记录： | 拷贝内容： 拷贝人： 拷贝时间： 拷贝原因： | |||||||||||||||||
规 格：A4，横向
使用说明：1．用于自助设备运行、清机、故障维修、密码/钥匙交接更换等事项的登记。
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