第六章增决策和设计阶段工程造价的确定与控制
6.1 建设项目投资估算
一. 投资估算的内容与作用
1. 内容
1）固定资产投资估算：按费用性质分；建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费、涨价预备费、建设期利息、固定资产投资方向调节税（暂停征收）；
2）流动资金估算：流动资金= 流动资产—流动负债
二. 项目建议书阶段的投资估算
1. 投资估算的方法——项目规划和建议书阶段投资估算精度低，可采用简单的匡算
法。
1）单位生产能力估算法
C2 = （C1 / Q1）Q2 F
①主要用于建设投资与其生产能力间为线性关系的类型项目。较理想化，精确度
较差，如可比性小，误差大。
②通常分解项目下属车间、设施和装置，分别按此法计算后再汇总。主要用于新建
项目或装置的估算；
③应用该法应注意： A. 建设条件相同； B.配套工程类似： C.时间性；
④单位生产能力估算法误差较大，可达± 30%，只能粗略快速估算。
2）生产能力指数法——又称指数估算法。
C2 = C1（Q2 / Q1）x·F
①主要适用于投资与规模（或容量）呈非线性关系，且单位造价随工程规模（或容
量）增大而减小；
②一般情况下0<x<1。若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大，
且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，x 取值约在0.6 —0.7 之间；若是靠增加相同规格设备的数量达到增加生产规模时，x 取值约在0.8 —
0.9 之间；
③精确度有所提高，一般可控制在±20%以内，且不需详细工程设计资料，只要
知道工艺流程及规模即可。
3）系数估算法——也称因子估算法
①简单易行，但精度不高。一般只能用于建议书阶段。
②国内常用的方法是设备系数法和主体专业系数法，世行投资的项目估算常用朗格
系数法；
朗格系数法基本原理：分别计算直接成本和间接成本再汇总成建设总成本费用。
4）类似项目对比法
5）指标估算法：可用在本阶段和可研阶段，简单易行，适用面广。对一般通用性项目有效，精确度适用。
2. 投资估算精度要求
1）项目规划阶段的投资估算：一般允许误差大于± 30%；
2）项目建议书阶段的投资估算：精度要求控制误差在±30% 以内。
三. 可行性研究阶段的投资估算
1. 投资估算的方法：除了单位生产能力法、生产能力指数法、系数估算法、类似项目对
小项目投资比法之外，还有：
5）比例估算法
I = 1/K ·∑Q i P i_
6）指标估算法：
① 建筑工程费用估算：
a）单位建筑工程投资估算法：单位建筑工程量投资×建筑工程总
量
b）单位实物工程量投资估算法：单位实物工程量的投资×实物工程
总量
c）概算指标投资估算法
② 设备及工器具购置费估算
③安装工程费估算：安装工程费=设备原价×安装费率=设备吨位×每吨安装费=
安装工程实物量×安装费用指标
④工程建设其他费用估算
⑤基本预备费估算：工程费用和工程建设其他费用×基本预备费率
7）工程量估算法：适用于简单或单一项目，是本阶段最有效的一种方法。要求可研具有相应的深度，各专业能按要求估列相应深度的工程量。 C = ∑Q i ×K j
2. 投资估算精度要求1）预可行性研究阶段的投资估算：控制误差在± 20%以内。2）可行性研究阶段的投资估算：审查批准后即是设计的限额，控制误差在± 10% 以内。
四. 投资估算的步骤
1）分别估算各单项工程所需的建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费；
2）在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设其他费用和基本预备费；
3）估算价差预备费和建设期贷款利息；
4）估算流动资金。
五.资金筹措
金融机构贷款、多方合资、发行股票、募捐、租赁
2008 年造价工程师考试《工程造价计价与控制》
课本浓缩精华四
2008-8-19 14:14
151. 项目规模合理化的制约因素：市场因素；技术因素；环境因素；
152. 建设地区的选择要考虑各种因素：要符合国民经济发展战略规划，国家工业布局总体规划和地区经济发展规划的要求；要根据项目的特点和需要，充分考虑原材料条件、能源条件、各地区对项目产品需求及运输条件；要综合考虑气象、地质、水文等建厂的自然条件；要充分考虑劳动力能源、生活环境、协作、施工力量、风俗
文化等社会环境的影响；
153. 建设地区的选择要遵循以下两个基本原则：靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则；工业项目适当聚集原则；
154. 建设地点选择的要求：节约土地，少
占耕地；减少拆迁移民；应尽量选择在工程地质、水文地质条件较好的地段，土壤耐压力应满足拟建厂的要求；要有利于厂区合理布置和安全运行；应尽量靠近交通运输条件和水电等供应条件好的地方；应尽量减少对环境的污染；
155. 厂址选择时的费用分析包括项目投资费用；项目投产后生产经营费用分析；
156. 技术方案的选择原则：选进适用原则；安全可靠；经济合理；
157. 设备选择时要处理以下问题：要尽量
选用国产设备；要注意进口设备之间以及国内外设备之间的衔接配套；要注意进口设备与原有国产设备、厂房之间的配套问题；要注意进口设备与原材料、备品备件及维修能力之间的配套问题；
158. 可行性研究的作用：作为建设项目投
资决策的依据；作为编制设计文件的依据；作为向银行贷款的依据；作为建设项目与各协作单位签订合同和有关协议的依据；作为环保部门、地方政府和规划部门审批项目的依据；作为项目后
评价的依据；
159. 可行性研究的内容：总论；市场预测；资源条件评价；建设规模与产品方案；厂址选择；技术方案、设备方案和工程方案；主要原材料、燃料供应；总图布置、场内外运输与公用辅助工程；能源和资源节约措施；环境影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人国资源配置；项目实施进度；投资估算；融资方案；项目的经济评价；社会评价；风险分析；研究结论与建议；
160. 可行性研究报告的编制程序：建设单位提出项目建议书和初步可行性研究报告；项目业主、承办单位委托有资格的单位进行可行性研究；咨询或设计单位进可行性研究工作，编制完整的可行性研究报告；
161. 咨询或设计单位与委托单位签订合同后，即可开展可行性研究工作，一般按以下步骤进行：了解有关部门与委托单位对建设项目的意图，并组建工作小组，制
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