公司办公用品费用控制管理办法

第一条目的

为规范集团公司办公费用的管理, 在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用品、公用办公用品这两项经费，采取年度申报和季度申报。

办公用品管理办法2.1 个人办公或低值易耗用品：笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本等。

2.2 公用办公用品：打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、打印机复印机零部件更换等。

第三条申报原则

3.1 年度申报为每年1月份申报，2月份采购发放，年度申报的办公用品，原则性为易坏物品，实行以坏换新原则；

3.2 季度申报为个人办公或低值易耗用品，每季度第1个月申报，第2个月采购，第3个月发放，各单位要建立发放领用台帐，必须节约使用办公用品。

第四条审核原则

4.1 综合办公室公室根据年度办公费用，核算分摊出各单位的季度办公用品费用；

4.2 根据各单位季度办公费用和各单位的申报办公用品情况，进行严格审核，减少不必要的用品，降低办公用品采购费用。

4.3 负责各单位上报的采购申报计划清单最终审核后，报供销部进行采购。

第五条采购原则

办公用品采购单位，必须按时完成采购，由综合办公室、财务部、供销部三家单位共同验货，并填写物品验收单，确保物品质高价优，满足使用需求。

第六条发放原则

6.1 综合办公室根据各单位办公物品消耗及库存情况，按照各单位采购申报表进行发放，并按要求记录办公物品领用台账。

6.2 综合办公室负责每季度办公用品发放后的库存盘点，财务部派专人进行监盘。盘点结束后，综合办公室负责将盘点结果与入库、出库和结存帐目进行核对。并出示盘存报告(主要对查明账实不符的说明原因)。

第七条综合办公室应按月/季度，将办公用品领用及费用分配表报财务部，财务部将费用划转入各相关单位。

第八条日常领用的，填写办公用品领用单，所有费用合计在本季度的费用里。

第九条本办法自文件下发日起执行。

附件：xx公司办公用品配置清单

xx公司办公用品领用审批单