公司党综合部财务实物资产管理
第一条为了有效利用资金，避免办公用品的浪费，特制定本管理办法。
第二条公司党综合部负责办公用品实物资产
管理及过程控制。
第三条办公物品采购
公司办公用品采购实行统一采购，采购遵循以下流程：
（一）每月25日前各部门将各部门负责人签字的下月办公用品需求计划报党综合部，由党综合部确定采购计划，按审批权限完成审批流程后方可采购，如不按时报送计划者，则本月办公用品不予配置。
（二）由党综合部借款购置。
（三）办理办公用品入库手续。
（四）执行审批程序报账。
第四条办公用品发放
（一）各部门领取办公用品时，领取人需持有本部门负责人签字的领取清单，否则不予办理。
（二）领取人务必自觉正确填写办公用品领用登记表。
（三）贵重物品及招待品，一律先填写物品领用申请单，经总经理批准后方可发放。
第五条办公物品保管
（一）各种办公用品应妥善保管，按品名、规格定位堆放，以便
帐实核对。
（二）专管员应随时掌握并反馈办公用品的最高，最低储备量，以保证生产经营和正常办公需要。
（三）实行定期盘存制度，每月至少盘点一次，并与办公用品的账面结余数核对，若发现盘盈盘亏，应及时查明原因，并填写盘存报告单报本部门及计划财务部门分别情况进行处理。
（四）对易潮、易霉物资要经常检查库内通风设备是否完好，发现问题及时处理。对易挥发的物资应经常注意加盖密封。对易燃，易爆物资要加强防火，对贵重物资和稀有物资要特别保管并经常查核。
第六条办公设施、微机、复印机、设备维修流程
（一）各部（室）办公设施、设备发生故障或损坏需维修时，经办人应填写《请修单》，报党综合部设施、设备管理人员。
（二）党综合部办公设施、设备管理员视情况联系维修单位。
（三）维修单位派人修理。
（四）因维修发生的费用，由维修方签字认可。
第七条存货管理办法
（一）为保证公司存货的安全及成本核算的准确性，使公司存货的收、发、存的手续规范，做好存货的管理工作，制定本办法。
（二）公司的存货主要包括各类材料、库存商品、周转材料、低值易耗品、维修用备件、物料用品等。在固定资产标准以下的工具、管理用具、办公用品等低值易耗品也包括在存货之中。公司应不断健全存货、财产物资管理规章制度，确保各项财产物资的安全完整和状态良好。
（三）存货管理
1.建立存货管理岗位责任制，明确内部相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离、制约和监督，
对存货的管理和会计核算进行分工，并对存货验收、保管、入库、稽核、发出、盘点和处置等环节建立控制制度，除存货管理监督部门及仓储人员外，其他部门和人员接触存货，需经过特别授权。
2.建立存货管理信息系统，强化会计、出入库等相关记录和流程管理，确保存货管理全过程的风险得到有效控制。
（四）固定资产管理办法
为了加强公司资产的管理，掌握资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本办法。
有关固定资产管理要同时按《中国铁建股份有限公司固定资产管理及会计核算办法》进行固定资产分类与核算。
为了更好的利用资产，按照集中领导、归口管理的原则，加强对资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范。
1.计划财务部作为固定资产的核算部门，应建立健全固定
资产明细帐，包括：《固定资产登记表》、《固定资产增减变动明细表》、《闲置固定资产明细表》等；
2.党综合部作为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产台账。
办公用品管理办法物业管理公司财务固定资产管理
1、固定资产的使用部门是固定资产的管理部门，对固定资产的管理要制定相关的制度。
2、固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的资产。包括房屋、建筑物、机器设备，运输设备，主要办公工具及其它设备等。
3、固定资产计价按实际成本计价：
(1)购入的按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装成本和缴纳的税金等计价；
(2)自行建造的按照建造过程中实际发生的全部支出计价；
(3)投资者投入的按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价；
(4)在原固定资产基础上进行改扩建的，按照固定资产原价，加上改扩建发生的支出，减去改扩建过程中
发生的固定资产变价收入后的余额计价；
4、固定资产实行分级归口管理，实行谁使用谁管理的原则，把固定资产的管理工作落实到部门、个人。各部门对所管理的固定资产必须指定专人负责，加强维护保养，定期