篇一：施工单位项目资金筹措计划措施
施工单位项目资金筹措计划措施如何制定项目实施的资金筹措计划措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项
目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提
高企业的竞争力。
一、公司储备资金管理措施
由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金
的重点。
项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产
所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项
目的材料;对超储积压材料，应严禁采购;应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，
能修旧利废的尽量使用;在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时
掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。
为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，
实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现
象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟
踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。
二、贯彻执行节约成本，降低消耗措施
项目要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用
。要正确编制生产计划，严格按计
划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，
实行奖罚承包。
三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收
加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就
能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手
中。
四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度
项目通过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。同
时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。
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内部资金账户，项目要先存后用，不准透支;项目向公司资金账户借款。公司执行内部
银行结算制，促进企业流动资金的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。
五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措
投资项目计划书随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需
求的要求，但是对该项目，我公司完全有能力，满足施工对流动资金的要求。
六、通过内部银行，快速实现施工流动资金的筹集
利用银行的“网上银行”业务，集中企业的流动资金，对各项目部流动资金的“帮你存，
帮你借”，项目部暂时流动资金存入公司统一流动资金管理账户，项目部可以随时从部门资
金中提取自己项目的资金，在项目部流动资金短缺时可以临时从该部门的账目中临时借取一
部分资金，以利于其它项目部使用，从而缩短各项目部收支失衡的时间，减轻失衡的程度，
减少了短缺资金时项目筹资的成本，提高了项目部的效益性，同时加强企业的资金的调控力
度，增强企业的融资功能，提高了企业资金使用效率，增加了企业的效益，提高了企业的竞
争力。具体的公司内部流动资金的借款方式如下：
(1)储备借款。公司内部银行的核心工作是贮备借款，备用安排向项目部确保它能够提
取一定数额以内的资金，以平衡短期流动资金收支问题。
(2)应急储备借款。为所其它外界原因(如业主拖欠款)而经历特殊收支困难的项目部提
供额外的短期借款。
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