财务报销管理制度
第一条审批范围
公司的一切财务开支及对外办理款项支付的经济事项，均应执行本办
支付。
1、
2、需有
法性，有权对不符合规定的凭证提出质疑，要求更换或拒付。
付款流程：经办人填单→部门主管审核→会计审核?→财务负责人审批→总经理审批→出纳处报销。
2.办理对外付款业务时，由付款部门填制付款审批单，按照审批单的要求、要素填列齐全，经各级领导审批后方可支付。
(1)采购物资付款手续
由采购部门填制付款审批单，填明采购物资名称、合同编号、收款单位、合同应付金额和已付金额，本次申请付款额，并说明业务情况。按本办法第三条中付款流程审批规定办理。
送交财务付款时，由会计确认合同编号，付款情况的真实准确性，检查票据的合法、合理性，若付质保金性质的款项，注明此项业务的发票所在凭证号码，及该笔材料物资的入库单所在凭证号码以便核实查对。
据费用性质参照各报销规定执行。
借款余额累计一个月不结算，财务部将在本人工资中扣除。特殊情况，需经总经理批准。
第五条差旅费报销规定
出差人员住宿费、市内交通费、车船费实行限额控制，按实报销，超出标准部分个人负担，伙食补助实行定额补助。标准规定如下:
1．公司出差人员住宿费标准
1、其
２、公
殊原因的，总经理批准后可乘坐飞机。
3、住宿费标准指一个标准间费用，出差人数为单数的按一个标准间
费用报销。
4.出差人员外出参加会议，餐费由会议单位开支的，与会人员不在报销伙食补助费。
(三)、审批程序:
员工出差返回后应在7日内填写差旅费报销单，在规定标准范围之内车票为准计算出差天数，分类填写住宿费、车船费、伙食补助费，并将票
1.
物帐，详细登记办公用品的购进、领用情况。领用时，须进行登记。
2．车辆费用的报销制度：公司车辆加油、维修、停车等产生的费用统一按第三条程序办理报销。
第八条其他有关规定
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
２、费用报销时间：每周星期二、五全天。报销原材料及辅料等货款及工程款不受此时间限制。
3、公司财务人员对报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行严格审核，若违反本制度一律不予受理。
4、未尽事宜，按照国家和公司的有关规定办理。
本办法自发布之日起执行。
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财务报销，对任何企业都是日常运营中重要的一个环节。但报销流程周期长，反复签字手续繁杂，报销
过程不透明，单据归档保存、检索困难等问题也让员工头疼。为了解决这些困扰，财务报销流程电子化一时成为热门之选。
从纸质到电子化，财务报销审批看似更容易了，但财务工作量依然没有减轻……因为，传统的财务报销软件只能解决部分问题!
当企业遭遇以下场景，该怎么办？
场景一：员工出差临时取消，已经预定好的机票没有及时退掉，造成浪费怎么办?
Ｋ2财务报销解决方案能实时监控T＆E费用，把员工差旅申请、预订、借款、报销等节点，形成闭环流程。员工在出差之前应该先填写申请，同时，开支比较大的可以申请借款，借款和回来后的费用报销都是依托于申请凭证。员工出差回来后，要求其抵冲所使用的公司代订机票和借款，实现闭环管理，很大程度上避免了可能的浪费和现金风险。
场景二：不同部门不同职级的两个人出差，报销单怎么拆分填写？
传统的流程表单填写是在同一行选择日期、费用类型、金额
等，填写不直观且点击操作过多，审批人阅读也非常吃力。
K２财务报销解决方案，提供类似EXCEL的表格化操作，支持点击填写、回车和TAB切换、
金额拆分等，金额总计和汇率计算都是实时生成，在确保用户体验的基础下，实现足够复杂度的报销申请。
K2ＢPM基于SOA，可以灵活与很多系统集成，更容易解析获取数据，后台提供了高度灵活的可配置化定义功能，其他相对封闭的系统是做不到的。
做账报税场景三：出差目的是为不同工厂做项目，或者几个部门联合活动，费用怎么分摊?
费用分摊是财务工作中很大的痛点之一，在申请阶段如果没有填写清楚费用分摊，财务月底需要和一个个Tｅａm Leadｅr 去确认分摊比例。
K２针对这个问题，解决办法是，账单由成本中心负责人审批，费用分摊加入会签功能，多个负责人共同审批，凭证通过系统自动生成。对公分摊方面，K２BPM可以配置智能分摊方式，比如按人头分摊、按营业额分摊、按权重分摊、平均分摊、Eｘce ｌ导入/导出等。可以更好解决财务繁琐的工作，保证不同部门费用的合理合法性。
场景四：财务每天要在几套不同系统之间来回切换?
传统的办公软件与财务类软件集成较差，财务工作时要先到OA里审批，切换到财务软件中做账报税，数据要导入ERP中，实
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