文章属性
∙【制定机关】上海市财政局
∙【公布日期】2022.04.25
∙【字 号】沪财库〔2022〕14号
∙【施行日期】2022.04.25
∙【效力等级】地方规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】金融债券
正文
上海市财政局关于发行2022年上海市政府再融资专项债券（一～三期）有关事宜的通知
沪财库〔2022〕14号
2021-2023年上海市政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所：
为支持本市经济和社会发展，根据《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）等有关规定，经上海市人民政府同意，本市决定发行2022年上海市政府再融资专项债券（一期）、2022年上海市政府再融资专项债券（二期）、2022年上海市政府再融资专项债券（三期）（以下简称“本批债券”）。现就本批债券发行工作有关事宜通知如下：
一、发行条件
（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。
（二）品种和数量。本批债券为记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为385亿元。
（三）时间安排。2022年5月16日上午9:30-10:10招标，5月17日开始计息，招标结束至5月17日进行分销。
（四）上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。
（五）其他事项。详见下表。本批债券由上海市财政局支付发行手续费，并办理还本付息事宜。
债券名称 | 期限 | 计划发行面值（亿元） | 付息频率 | 付息日 | 到期还本日 | 还本 方式 | 发行手续费率 |
2022年上海市政府再融资专项债券（一期） | 3年期 | 143.6 | 一年一次 | 存续期内每年5月17日（节假日顺延） | 2025年5月17日（节假日顺延） | 到期一次还本 | 0.4‰ |
2022年上海市政府再融资专项债券（二期） | 5年期 | 100 | 一年一次 | 存续期内每年5月17日（节假日顺延） | 2027年5月17日（节假日顺延） | 到期一次还本 | 0.8‰ |
2022年上海市政府再融资专项债券（三期） | 7年期 | 141.4 | 一年一次 | 存续期内每年5月17日（节假日顺延） | 2029年5月17日（节假日顺延） | 到期一次还本 | 0.8‰ |
二、竞争性招标
（一）招标方式。采用单一价格招标方式，标的为利率。
（二）时间安排。2022年5月16日上午9:30-10:10为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。
（三）参与机构。2021-2023年上海市政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与本次投标。
（四）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%（四舍五入计算到0.01%）之间。
（五）招标系统。上海市财政局于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作。
三、发行款缴纳
承销团成员于2022年5月17日前（含5月17日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额，将发行款通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。缴款日期以上海市财政局指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：××公司2022年上海市政府再融资专项债券（×期）发行款（或逾期违约金）。
上海市财政局收款账户信息：
户 名：上海市财政局国库存款户
开户银行：国家金库上海市分库
国债最新利率2022 账 号：090000000002271001
汇入行行号：011290001007
四、其他事项
根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2022年上海市政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。
除上述有关规定外，本次发行工作按《关于印发〈上海市政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（沪财库〔2021〕17号）、《关于印发〈上海市政府债券招标发行规则〉的通知》（沪财库〔2021〕18号）规定执行。
特此通知。
附件：2021-2023年上海市政府债券承销团成员名单
上海市财政局
2022年4月25日
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